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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 8 115.00 | 1 523.00 | 9 638.00 |
AH Fonds commercial | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 479.00 | 10 547.00 | 10 932.00 | 21 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | 4 229.00 | 1 752.00 | 5 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 048.00 | 22 891.00 | 26 157.00 | 49 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
BZ Autres créances | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
CF Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 895.00 | 22 891.00 | 141 004.00 | 163 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DH Report à nouveau | -72 246.00 | -101 607.00 | | -72 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 501.00 | 29 361.00 | | -10 501.00 |
DL TOTAL (I) | -72 063.00 | -61 563.00 | | -72 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 032.00 | 16 378.00 | | 24 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 26 391.00 | | 20 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 080.00 | 122 654.00 | | 104 080.00 |
EA Autres dettes | 64 228.00 | 109 896.00 | | 64 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 067.00 | 288 044.00 | | 213 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 004.00 | 226 482.00 | | 141 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 067.00 | 288 044.00 | | 213 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
FG Production vendue services | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 338 258.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 393 357.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 278 060.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478.00 | 294 738.00 | | 5 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | 98 618.00 | | -4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 445.00 | 565 184.00 | | 85 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 946.00 | 535 823.00 | | 95 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 501.00 | 29 361.00 | | -10 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 792.00 | | 24 809.00 | 131 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 553.00 | 49 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 500.00 | 13 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 458.00 | 27 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 138.00 | | 3 850.00 | 56 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 060.00 | | 12 859.00 | 75 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 8 100.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 726.00 | 9 123.00 | 106 958.00 | 120 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 651.00 | 964.00 | 46 500.00 | 53 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 075.00 | 8 159.00 | 60 458.00 | 67 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VC Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VI Groupe et associés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 987.00 | 98 887.00 | 8 100.00 | 106 987.00 |
VW T.V.A. | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 067.00 | 213 067.00 | | 213 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 603.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 824.00 | 21 159.00 | | 24 824.00 |
ST Autres comptes | 19 823.00 | 32 924.00 | | 19 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 831.00 | 29 529.00 | | 16 831.00 |
YT Sous‐traitance | 2 542.00 | 280.00 | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | 603.00 | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 940.00 | 53 506.00 | | 14 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 126.00 | -46 805.00 | | 10 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 020.00 | 83 892.00 | | 64 020.00 |