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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 138.00 | 52 688.00 | 3 450.00 | 56 138.00 |
AP Constructions | 9 984.00 | 7 354.00 | 2 630.00 | 9 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 374.00 | 34 498.00 | 8 876.00 | 43 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 701.00 | 19 713.00 | 1 988.00 | 21 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 992.00 | 114 253.00 | 18 739.00 | 132 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 045.00 | | 310 045.00 | 310 045.00 |
BZ Autres créances | 144 066.00 | | 144 066.00 | 144 066.00 |
CF Disponibilités | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 608.00 | | 525 608.00 | 525 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 601.00 | 114 253.00 | 544 347.00 | 658 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DH Report à nouveau | -110 326.00 | -159 303.00 | | -110 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | 48 976.00 | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | -90 924.00 | -99 643.00 | | -90 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 825.00 | 12 724.00 | | 35 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 834.00 | 445 762.00 | | 417 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 003.00 | 133 698.00 | | 158 003.00 |
EA Autres dettes | 19 896.00 | 15 546.00 | | 19 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 271.00 | 617 729.00 | | 635 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 347.00 | 518 086.00 | | 544 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 559.00 | 617 729.00 | | 631 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 461 340.00 | | 461 340.00 | 461 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 937.00 | | 462 937.00 | 462 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | 1 471.00 | | 2 305.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 80 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 888.00 | 37 002.00 | | 11 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 888.00 | 37 002.00 | | 11 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 528.00 | -37 002.00 | | 9 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 019.00 | 599 962.00 | | 487 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 300.00 | 550 986.00 | | 478 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 719.00 | 48 976.00 | | 8 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 902.00 | | 90.00 | 132 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 90.00 | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 488.00 | 6 766.00 | | 107 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 724.00 | 964.00 | | 51 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 764.00 | 5 802.00 | | 55 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 834.00 | 417 834.00 | | 417 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 310 045.00 | 310 045.00 | | 310 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VC Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 455 906.00 | | |
VW T.V.A. | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 559.00 | 631 559.00 | | 631 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 313.00 | 1 381.00 | | -1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 983.00 | 8 364.00 | | 17 983.00 |
ST Autres comptes | 26 182.00 | 28 514.00 | | 26 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 336.00 | 18 335.00 | | 5 336.00 |
YT Sous‐traitance | 55 967.00 | 188 858.00 | | 55 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -555.00 | 1 381.00 | | -555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 270.00 | 119 731.00 | | 92 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 681.00 | 75 801.00 | | 59 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 468.00 | 244 071.00 | | 105 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |