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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 021.00 | 7 788.00 | 233.00 | 8 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 827.00 | 534 160.00 | 9 667.00 | 543 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 682.00 | 697 520.00 | 98 161.00 | 795 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 1 339 025.00 | | 1 339 025.00 | 1 339 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 447.00 | | 1 403 447.00 | 1 403 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 130.00 | 697 520.00 | 1 501 609.00 | 2 199 130.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 807.00 | | | 167 807.00 |
DL TOTAL (I) | 246 280.00 | | | 246 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 808.00 | | | 1 180 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 328.00 | | | 1 255 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 609.00 | | | 1 501 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 328.00 | | | 1 255 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FD Production vendue biens | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
FG Production vendue services | 1 048 707.00 | | 1 048 707.00 | 1 048 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 202.00 | | 1 115 202.00 | 1 115 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 433.00 | | | 1 124 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 626.00 | | | 956 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 807.00 | | | 167 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 907.00 | | | 806 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 646.00 | | | 718 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 598.00 | 10 147.00 | 11 224.00 | 698 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 598.00 | 10 147.00 | 11 224.00 | 698 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 938.00 | 1 184 938.00 | | 1 184 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 594.00 | 60 838.00 | 25 756.00 | 86 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 328.00 | 1 255 328.00 | | 1 255 328.00 |