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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 177.00 | 544 393.00 | 4 784.00 | 549 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 315.00 | 703 985.00 | 92 330.00 | 796 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 433 463.00 | | 433 463.00 | 433 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 980.00 | | 918 980.00 | 918 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 296.00 | 703 985.00 | 1 011 311.00 | 1 715 296.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 163 843.00 | | | 163 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 867.00 | | | -88 867.00 |
DL TOTAL (I) | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 438.00 | | | 250 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 456.00 | | | 576 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
EA Autres dettes | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 704.00 | | | 887 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 311.00 | | | 1 011 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 704.00 | | | 887 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
FG Production vendue services | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 129.00 | | | 191 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 305.00 | | | 369 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 173.00 | | | 458 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 867.00 | | | -88 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 316.00 | | | 796 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 770.00 | | | 708 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 423.00 | 1 562.00 | | 702 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 423.00 | 1 562.00 | | 702 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 456.00 | 576 456.00 | | 576 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 777.00 | 265 777.00 | | 265 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 558.00 | 185 517.00 | 25 041.00 | 210 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 705.00 | 887 705.00 | | 887 705.00 |