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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 3 706.00 | 313.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 177.00 | 543 144.00 | 6 033.00 | 549 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 315.00 | 702 423.00 | 93 892.00 | 796 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
CF Disponibilités | 1 178 489.00 | | 1 178 489.00 | 1 178 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 838.00 | | 1 275 838.00 | 1 275 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 153.00 | 702 423.00 | 1 369 730.00 | 2 072 153.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
DL TOTAL (I) | 212 474.00 | | | 212 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 234.00 | | | 653 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 606.00 | | | 421 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
EA Autres dettes | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 256.00 | | | 1 157 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 730.00 | | | 1 369 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 256.00 | | | 1 157 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FD Production vendue biens | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
FG Production vendue services | 1 102 186.00 | | 1 102 186.00 | 1 102 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 843.00 | | 1 173 843.00 | 1 173 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 036.00 | | | 1 184 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 137.00 | | | 1 052 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 071.00 | | 6 245.00 | 790 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 525.00 | | 6 245.00 | 702 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 085.00 | 1 338.00 | | 701 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 085.00 | 1 338.00 | | 701 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 607.00 | 421 607.00 | | 421 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VI Groupe et associés | 653 234.00 | 653 234.00 | | 653 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 961.00 | 96 920.00 | 25 041.00 | 121 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 256.00 | 1 157 256.00 | | 1 157 256.00 |