| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 2 506.00 | 1 513.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 932.00 | 539 602.00 | 3 330.00 | 542 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 786.00 | 697 681.00 | 94 104.00 | 791 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BZ Autres créances | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CF Disponibilités | 1 393 374.00 | | 1 393 374.00 | 1 393 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 882.00 | | 1 445 882.00 | 1 445 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 668.00 | 697 681.00 | 1 539 986.00 | 2 237 668.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
DL TOTAL (I) | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 297.00 | | | 1 162 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 203.00 | | | 1 373 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 986.00 | | | 1 539 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 203.00 | | | 1 373 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FD Production vendue biens | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
FG Production vendue services | 1 098 904.00 | | 1 098 904.00 | 1 098 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 919.00 | | 1 171 919.00 | 1 171 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 651.00 | | | -7 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 725.00 | | | 1 178 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 473.00 | | | 1 091 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 683.00 | | | 795 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 422.00 | | | 707 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 521.00 | 6 857.00 | 6 697.00 | 697 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 521.00 | 6 857.00 | 6 697.00 | 697 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 167.00 | 154 167.00 | | 154 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 993.00 | 1 168 993.00 | | 1 168 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
UX Autres créances clients | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VP Divers | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 734.00 | 47 978.00 | 26 756.00 | 74 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 204.00 | 1 373 204.00 | | 1 373 204.00 |