| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 177.00 | 545 642.00 | 3 535.00 | 549 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 672.00 | 705 234.00 | 103 437.00 | 808 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BZ Autres créances | 163 566.00 | | 163 566.00 | 163 566.00 |
CF Disponibilités | 931 934.00 | | 931 934.00 | 931 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 246.00 | | 1 152 246.00 | 1 152 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 918.00 | 705 234.00 | 1 255 684.00 | 1 960 918.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 178 208.00 | | | 178 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 215.00 | | | 199 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 628.00 | | | 796 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 475.00 | | | 1 077 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 684.00 | | | 1 255 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 475.00 | | | 1 077 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
FG Production vendue services | 690 995.00 | | 690 995.00 | 690 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 625.00 | | 735 625.00 | 735 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 482.00 | | | 835 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 880.00 | | | 780 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 316.00 | | 12 357.00 | 796 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 770.00 | | | 708 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 042.00 | | 12 357.00 | 25 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 986.00 | 1 249.00 | | 703 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 986.00 | 1 249.00 | | 703 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 628.00 | 796 628.00 | | 796 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
UX Autres créances clients | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VI Groupe et associés | 199 215.00 | 199 215.00 | | 199 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 567.00 | 163 567.00 | | 163 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 286.00 | 217 888.00 | 37 398.00 | 255 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 475.00 | 1 077 475.00 | | 1 077 475.00 |