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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 967.00 | | 71 967.00 | 71 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 017.00 | | 2 856 017.00 | 2 856 017.00 |
BT Marchandises | 634 093.00 | 97 515.00 | 536 578.00 | 634 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 769.00 | 116 503.00 | 1 479 266.00 | 1 595 769.00 |
BZ Autres créances | 15 329 037.00 | | 15 329 037.00 | 15 329 037.00 |
CF Disponibilités | 276 843.00 | | 276 843.00 | 276 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 306.00 | | 585 306.00 | 585 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 029 049.00 | 214 018.00 | 18 815 031.00 | 19 029 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 885 066.00 | 214 018.00 | 21 671 048.00 | 21 885 066.00 |
CU Autres participations | 2 766 674.00 | | 2 766 674.00 | 2 766 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 2 733 382.00 | 2 733 382.00 | | 2 733 382.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 2 978 977.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 879 460.00 | 778 431.00 | | 9 879 460.00 |
DL TOTAL (I) | 12 713 856.00 | 6 591 770.00 | | 12 713 856.00 |
DP Provisions pour risques | 99 709.00 | 133 527.00 | | 99 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 193 659.00 | 1 054 860.00 | | 1 193 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 368.00 | 1 188 387.00 | | 1 293 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 699.00 | 10 694.00 | | 10 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 123.00 | 38 367.00 | | 54 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 486.00 | 3 970 411.00 | | 5 416 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 140.00 | 1 168 275.00 | | 1 293 140.00 |
EA Autres dettes | 889 375.00 | 833 443.00 | | 889 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 663 823.00 | 6 022 446.00 | | 7 663 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 671 048.00 | 13 802 604.00 | | 21 671 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 803.00 | | 446 803.00 | 446 803.00 |
FG Production vendue services | 20 516 697.00 | | 20 516 697.00 | 20 516 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 963 500.00 | | 20 963 500.00 | 20 963 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 558 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 860 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 921 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 102 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 102 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 102 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 740 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 163.00 | -121 012.00 | | -139 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 661 791.00 | 22 875 273.00 | | 34 661 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 782 331.00 | 22 096 843.00 | | 24 782 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 879 460.00 | 778 431.00 | | 9 879 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 641.00 | | 17 376.00 | 2 838 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 641.00 | | 17 376.00 | 2 838 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 188 387.00 | 406 547.00 | 301 566.00 | 1 188 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 223.00 | 5 291.00 | | 92 223.00 |
6T Sur comptes clients | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 726.00 | 5 291.00 | | 208 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 114.00 | 411 838.00 | 301 566.00 | 1 397 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 838.00 | 301 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 486.00 | 5 416 486.00 | | 5 416 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 668.00 | 641 668.00 | | 641 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 293.00 | 553 293.00 | | 553 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
UP Prêts | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 470.00 | | | 1 458 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
VB T. V. A. | 601 863.00 | | | 601 863.00 |
VC Groupe et associés | 14 592 725.00 | | | 14 592 725.00 |
VI Groupe et associés | 852 016.00 | 852 016.00 | | 852 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 306.00 | | | 585 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 599 456.00 | 17 022 780.00 | 576 676.00 | 17 599 456.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 700.00 | 7 599 001.00 | | 7 609 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |