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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 164.00 | | 2 904 164.00 | 2 904 164.00 |
BT Marchandises | 679 694.00 | 100 427.00 | 579 267.00 | 679 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 292.00 | 188 487.00 | 472 805.00 | 661 292.00 |
BZ Autres créances | 1 829 040.00 | | 1 829 040.00 | 1 829 040.00 |
CF Disponibilités | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 630.00 | | 632 630.00 | 632 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 259.00 | 288 914.00 | 4 288 345.00 | 4 577 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 423.00 | 288 914.00 | 7 192 509.00 | 7 481 423.00 |
CU Autres participations | 2 766 674.00 | | 2 766 674.00 | 2 766 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 2 733 382.00 | 2 733 382.00 | | 2 733 382.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 027.00 | 3 743 118.00 | | 1 872 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 867 624.00 | 5 134 166.00 | | -4 867 624.00 |
DL TOTAL (I) | -161 235.00 | 11 711 647.00 | | -161 235.00 |
DP Provisions pour risques | 14 726.00 | 571.00 | | 14 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 604.00 | 246 611.00 | | 293 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 330.00 | 247 182.00 | | 308 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 10 713.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 465.00 | 409 764.00 | | 144 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 073.00 | 5 761 078.00 | | 3 749 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 164.00 | 1 491 068.00 | | 874 164.00 |
EA Autres dettes | 2 276 988.00 | 688 759.00 | | 2 276 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 414.00 | 8 361 382.00 | | 7 045 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 509.00 | 20 320 211.00 | | 7 192 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 429.00 | | 246 429.00 | 246 429.00 |
FG Production vendue services | 10 986 296.00 | | 10 986 298.00 | 10 986 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 232 727.00 | | 11 232 727.00 | 11 232 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 504 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 927 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 374 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 869 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 867 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 511 629.00 | 29 295 221.00 | | 13 511 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 379 253.00 | 24 161 055.00 | | 18 379 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 867 624.00 | 5 134 166.00 | | -4 867 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 428.00 | | 17 886.00 | 2 889 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 2 904 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 2 904 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889 428.00 | | 17 886.00 | 2 889 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 182.00 | 66 076.00 | 4 928.00 | 247 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 623.00 | 7 547.00 | 6 743.00 | 99 623.00 |
6T Sur comptes clients | 88 986.00 | 164 784.00 | 65 283.00 | 88 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 609.00 | 172 331.00 | 72 026.00 | 188 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 791.00 | 238 407.00 | 76 955.00 | 435 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 407.00 | 76 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 073.00 | 3 749 073.00 | | 3 749 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 976.00 | 413 976.00 | | 413 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 093.00 | 386 093.00 | | 386 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
UP Prêts | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
UX Autres créances clients | 446 050.00 | 446 050.00 | | 446 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 242.00 | 215 242.00 | | 215 242.00 |
VB T. V. A. | 395 846.00 | 395 846.00 | | 395 846.00 |
VC Groupe et associés | 989 751.00 | 785 100.00 | 204 651.00 | 989 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 407.00 | 256 407.00 | | 256 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 630.00 | 632 630.00 | | 632 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 452.00 | 2 918 310.00 | 342 141.00 | 3 260 452.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 950.00 | 6 900 950.00 | | 6 900 950.00 |