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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 692 405.00 | | 19 692 405.00 | 19 692 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
BT Marchandises | 478 927.00 | 96 545.00 | 382 381.00 | 478 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 115.00 | 166 267.00 | 2 235 847.00 | 2 402 115.00 |
BZ Autres créances | 4 696 184.00 | | 4 696 184.00 | 4 696 184.00 |
CF Disponibilités | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 390 425.00 | 262 813.00 | 8 127 612.00 | 8 390 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 082 830.00 | 262 813.00 | 27 820 018.00 | 28 082 830.00 |
CU Autres participations | 19 473 796.00 | | 19 473 796.00 | 19 473 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 798 922.00 | 16 798 922.00 | | 16 798 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 2 733 382.00 | 2 733 382.00 | | 2 733 382.00 |
DH Report à nouveau | -9 314 610.00 | -2 742 562.00 | | -9 314 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 411 065.00 | -6 572 048.00 | | 4 411 065.00 |
DL TOTAL (I) | 14 637 939.00 | 10 226 874.00 | | 14 637 939.00 |
DP Provisions pour risques | 13 303.00 | 6 668.00 | | 13 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 966.00 | 314 204.00 | | 336 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 271.00 | 320 872.00 | | 350 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 647.00 | 41 151.00 | | 425 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113 222.00 | 4 160 783.00 | | 8 113 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 157.00 | 1 518 665.00 | | 1 756 157.00 |
EA Autres dettes | 1 753 131.00 | 7 799 700.00 | | 1 753 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 650.00 | 769 008.00 | | 783 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 831 808.00 | 14 289 307.00 | | 12 831 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 820 018.00 | 24 837 053.00 | | 27 820 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 630.00 | | 277 630.00 | 277 630.00 |
FG Production vendue services | 27 101 559.00 | | 27 101 559.00 | 27 101 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 379 189.00 | | 27 379 189.00 | 27 379 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 524 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 920 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 135 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 389 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 459.00 | | | 256 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 854.00 | | | 660 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 524 451.00 | 8 056 325.00 | | 27 524 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 113 387.00 | 14 628 373.00 | | 23 113 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 411 065.00 | -6 572 048.00 | | 4 411 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 629 897.00 | | 62 508.00 | 19 629 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 692 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 692 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 629 897.00 | | 62 508.00 | 19 629 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 872.00 | 29 399.00 | | 320 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 438.00 | 10 107.00 | | 86 438.00 |
6T Sur comptes clients | 166 916.00 | 20 559.00 | 21 208.00 | 166 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 354.00 | 30 666.00 | 21 208.00 | 253 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 226.00 | 60 065.00 | 21 208.00 | 574 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 065.00 | 21 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113 222.00 | 8 113 222.00 | | 8 113 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 823.00 | 984 823.00 | | 984 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 788.00 | 599 788.00 | | 599 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 444.00 | 1 158 444.00 | | 1 158 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 650.00 | 783 650.00 | | 783 650.00 |
UP Prêts | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 818.00 | 2 211 818.00 | | 2 211 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 297.00 | 190 297.00 | | 190 297.00 |
VB T. V. A. | 1 163 385.00 | 1 163 385.00 | | 1 163 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 317 826.00 | 3 317 826.00 | | 3 317 826.00 |
VI Groupe et associés | 594 687.00 | 594 687.00 | | 594 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 546.00 | 171 546.00 | | 171 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 483.00 | 174 483.00 | | 174 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316 908.00 | 7 098 299.00 | 218 609.00 | 7 316 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 406 161.00 | 12 406 161.00 | | 12 406 161.00 |