| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 967.00 | | 71 967.00 | 71 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 542.00 | | 2 872 542.00 | 2 872 542.00 |
BT Marchandises | 659 375.00 | 116 182.00 | 543 193.00 | 659 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 574.00 | 196 389.00 | 1 612 184.00 | 1 808 574.00 |
BZ Autres créances | 14 490 326.00 | | 14 490 326.00 | 14 490 326.00 |
CF Disponibilités | 380 633.00 | | 380 633.00 | 380 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 152.00 | | 629 152.00 | 629 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 576 060.00 | 312 571.00 | 18 263 489.00 | 18 576 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 448 602.00 | 312 571.00 | 21 136 031.00 | 21 448 602.00 |
CU Autres participations | 2 766 674.00 | | 2 766 674.00 | 2 766 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 2 733 382.00 | 2 733 382.00 | | 2 733 382.00 |
DH Report à nouveau | 4 940 654.00 | 34.00 | | 4 940 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401 967.00 | 9 879 460.00 | | 5 401 967.00 |
DL TOTAL (I) | 13 176 983.00 | 12 713 858.00 | | 13 176 983.00 |
DP Provisions pour risques | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 083 901.00 | 1 193 659.00 | | 1 083 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 610.00 | 1 293 368.00 | | 1 183 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 706.00 | 10 699.00 | | 10 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 351.00 | 54 123.00 | | 49 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 722.00 | 5 416 486.00 | | 4 289 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 349.00 | 1 293 140.00 | | 1 404 349.00 |
EA Autres dettes | 1 021 310.00 | 889 375.00 | | 1 021 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 775 438.00 | 7 663 824.00 | | 6 775 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 136 031.00 | 21 671 048.00 | | 21 136 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 388.00 | | 500 388.00 | 500 388.00 |
FG Production vendue services | 22 658 597.00 | | 22 656 597.00 | 22 658 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 158 985.00 | | 23 156 985.00 | 23 158 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 867 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 597 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 485 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 899 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 901 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 901 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 283 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 146.00 | -139 163.00 | | -119 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 768 666.00 | 34 661 791.00 | | 29 768 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 366 699.00 | 24 782 331.00 | | 24 366 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 401 967.00 | 9 879 460.00 | | 5 401 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 017.00 | | 16 525.00 | 2 856 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 017.00 | | 16 525.00 | 2 856 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 368.00 | 276 500.00 | 386 258.00 | 1 293 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 515.00 | 18 667.00 | | 97 515.00 |
6T Sur comptes clients | 116 503.00 | 175 484.00 | 95 598.00 | 116 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 018.00 | 194 151.00 | 95 598.00 | 214 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 386.00 | 470 651.00 | 481 856.00 | 1 507 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 722.00 | 4 289 722.00 | | 4 289 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 179.00 | 698 179.00 | | 698 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 194.00 | 574 194.00 | | 574 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 711.00 | 183 711.00 | | 183 711.00 |
UP Prêts | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 609.00 | | | 1 785 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 247 377.00 | | | 247 377.00 |
VC Groupe et associés | 12 859 214.00 | | | 12 859 214.00 |
VI Groupe et associés | 837 599.00 | 837 599.00 | | 837 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 474.00 | | | 1 266 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 152.00 | | | 629 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 033 920.00 | 16 463 520.00 | 570 400.00 | 17 033 920.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 087.00 | 6 715 381.00 | | 6 726 087.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 111.00 | | 118.00 |