| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 428.00 | | 2 889 428.00 | 2 889 428.00 |
BT Marchandises | 634 657.00 | 99 623.00 | 535 034.00 | 634 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 527.00 | 88 986.00 | 2 503 541.00 | 2 592 527.00 |
BZ Autres créances | 12 956 574.00 | | 12 956 574.00 | 12 956 574.00 |
CF Disponibilités | 631 019.00 | | 631 019.00 | 631 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 615.00 | | 196 615.00 | 196 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 619 392.00 | 188 609.00 | 17 430 783.00 | 17 619 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 820.00 | 188 609.00 | 20 320 211.00 | 20 508 820.00 |
CU Autres participations | 2 766 674.00 | | 2 766 674.00 | 2 766 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 2 733 382.00 | 2 733 382.00 | | 2 733 382.00 |
DH Report à nouveau | 3 743 118.00 | 4 940 654.00 | | 3 743 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134 166.00 | 5 401 967.00 | | 5 134 166.00 |
DL TOTAL (I) | 11 711 647.00 | 13 176 983.00 | | 11 711 647.00 |
DP Provisions pour risques | 571.00 | 99 709.00 | | 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 611.00 | 1 083 901.00 | | 246 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 182.00 | 1 183 610.00 | | 247 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 713.00 | 10 706.00 | | 10 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 764.00 | 49 351.00 | | 409 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 078.00 | 4 289 722.00 | | 5 761 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 068.00 | 1 404 349.00 | | 1 491 068.00 |
EA Autres dettes | 688 759.00 | 1 021 310.00 | | 688 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 382.00 | 6 775 438.00 | | 8 361 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 320 211.00 | 21 136 031.00 | | 20 320 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 373.00 | | 576 373.00 | 576 373.00 |
FG Production vendue services | 24 196 279.00 | | 24 196 279.00 | 24 196 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 772 652.00 | | 24 772 652.00 | 24 772 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 062 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 867 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 310 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 148 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 232 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 233 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 193.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 193.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -193.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | -119 148.00 | | 6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 221.00 | 29 768 666.00 | | 29 295 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 161 055.00 | 24 366 699.00 | | 24 161 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 134 166.00 | 5 401 967.00 | | 5 134 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 542.00 | | 17 761.00 | 2 872 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 2 889 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 2 889 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 542.00 | | 17 761.00 | 2 872 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 610.00 | 18 566.00 | 247 182.00 | 1 183 610.00 |
6T Sur comptes clients | 196 389.00 | 2 798.00 | 88 986.00 | 196 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 571.00 | 2 798.00 | 188 609.00 | 312 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 181.00 | 21 364.00 | 435 791.00 | 1 496 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 713.00 | | 713.00 | 10 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 078.00 | 5 761 078.00 | | 5 761 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 633.00 | 732 633.00 | | 732 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 601.00 | 563 601.00 | | 563 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 047.00 | 111 047.00 | | 111 047.00 |
UP Prêts | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 515.00 | 2 566 515.00 | | 2 566 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VB T. V. A. | 643 697.00 | 643 697.00 | | 643 697.00 |
VC Groupe et associés | 12 058 652.00 | 11 734 982.00 | 323 670.00 | 12 058 652.00 |
VI Groupe et associés | 577 712.00 | 577 712.00 | | 577 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 135.00 | 220 135.00 | | 220 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 615.00 | 196 615.00 | | 196 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 868 470.00 | 15 422 046.00 | 446 424.00 | 15 868 470.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 618.00 | 7 940 905.00 | 713.00 | 7 951 618.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 118.00 | | 119.00 |