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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 2 066.00 | 2 970.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 672.00 | 14 579.00 | 7 093.00 | 21 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 310.00 | 16 645.00 | 22 664.00 | 39 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
BZ Autres créances | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 055.00 | | 173 055.00 | 173 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 364.00 | 16 645.00 | 195 719.00 | 212 364.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
DH Report à nouveau | -110 003.00 | | | -110 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 195.00 | -110 003.00 | | -17 195.00 |
DK Provisions réglementées | 408.00 | 178.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | -26 611.00 | -9 646.00 | | -26 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 849.00 | 10 941.00 | | 110 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 288.00 | 61 961.00 | | 66 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 192.00 | 58 605.00 | | 45 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 330.00 | 140 588.00 | | 222 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 719.00 | 130 943.00 | | 195 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 330.00 | 140 588.00 | | 222 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 471.00 | | 520 471.00 | 520 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 471.00 | | 520 471.00 | 520 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 340.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | 178.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 518.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -518.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 809.00 | 316 072.00 | | 526 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 004.00 | 426 075.00 | | 544 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 195.00 | -110 003.00 | | -17 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 358.00 | | 9 960.00 | 29 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 9 960.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 6 280.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 6 280.00 | | 10 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
VB T. V. A. | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VI Groupe et associés | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 046.00 | 149 444.00 | 2 602.00 | 152 046.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 330.00 | 222 330.00 | | 222 330.00 |