| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 2 979.00 | 2 057.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 090.00 | 19 512.00 | 1 578.00 | 21 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 022.00 | 22 491.00 | 6 531.00 | 29 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
BZ Autres créances | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 984.00 | | 140 984.00 | 140 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 006.00 | 22 491.00 | 147 515.00 | 170 006.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
DH Report à nouveau | -127 198.00 | -110 003.00 | | -127 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 805.00 | -17 195.00 | | -90 805.00 |
DK Provisions réglementées | 544.00 | 408.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | -117 279.00 | -26 611.00 | | -117 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 887.00 | 110 849.00 | | 122 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 013.00 | 66 288.00 | | 80 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 894.00 | 45 192.00 | | 61 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 794.00 | 222 330.00 | | 264 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 515.00 | 195 719.00 | | 147 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 794.00 | 222 330.00 | | 264 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 391.00 | | 460 391.00 | 460 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 391.00 | | 460 391.00 | 460 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | 5 325.00 | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 135.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 230.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 321.00 | 365.00 | | 11 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -365.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 999.00 | 526 809.00 | | 472 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 803.00 | 544 004.00 | | 563 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 805.00 | -17 195.00 | | -90 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 310.00 | | 255.00 | 39 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 960.00 | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 543.00 | 29 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 26 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | 255.00 | 12 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 645.00 | 6 273.00 | 427.00 | 16 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645.00 | 6 273.00 | 427.00 | 16 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408.00 | 136.00 | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 136.00 | | 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VI Groupe et associés | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 739.00 | 119 882.00 | 2 857.00 | 122 739.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 794.00 | 264 794.00 | | 264 794.00 |