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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 380.00 | 1 620.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 460.00 | 22 444.00 | 13 016.00 | 35 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 425.00 | 26 824.00 | 17 601.00 | 44 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 314.00 | | 197 314.00 | 197 314.00 |
BZ Autres créances | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
CF Disponibilités | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 889.00 | | 263 889.00 | 263 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 313.00 | 26 824.00 | 281 489.00 | 308 313.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
DH Report à nouveau | -215 174.00 | -218 003.00 | | -215 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479.00 | 2 828.00 | | -1 479.00 |
DK Provisions réglementées | 791.00 | 668.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | -115 683.00 | -114 327.00 | | -115 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 919.00 | 122 656.00 | | 136 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 392.00 | 60 369.00 | | 207 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 861.00 | 93 784.00 | | 52 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 172.00 | 276 830.00 | | 397 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 489.00 | 162 503.00 | | 281 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 172.00 | 276 830.00 | | 397 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 723.00 | | 923 723.00 | 923 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 723.00 | | 923 723.00 | 923 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 262.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 386.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -386.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 012.00 | 473 651.00 | | 925 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 491.00 | 470 823.00 | | 926 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479.00 | 2 828.00 | | -1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 776.00 | | 13 649.00 | 30 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | | 13 550.00 | 27 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | 99.00 | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 744.00 | 2 080.00 | | 24 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 2 080.00 | | 24 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668.00 | 124.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 124.00 | | 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 392.00 | 207 392.00 | | 207 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 197 314.00 | 197 314.00 | | 197 314.00 |
VB T. V. A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VI Groupe et associés | 136 919.00 | 136 919.00 | 6.00 | 136 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 760.00 | 251 835.00 | 2 925.00 | 254 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 172.00 | 397 172.00 | | 397 172.00 |