| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 644.00 | 2 356.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 910.00 | 21 100.00 | 810.00 | 21 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 776.00 | 24 744.00 | 6 032.00 | 30 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
BZ Autres créances | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 471.00 | | 156 471.00 | 156 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 247.00 | 24 744.00 | 162 503.00 | 187 247.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
DH Report à nouveau | -218 003.00 | -127 198.00 | | -218 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | -90 805.00 | | 2 828.00 |
DK Provisions réglementées | 668.00 | 544.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | -114 327.00 | -117 279.00 | | -114 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 656.00 | 122 887.00 | | 122 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 80 013.00 | | 60 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 784.00 | 61 894.00 | | 93 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 830.00 | 264 794.00 | | 276 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 503.00 | 147 515.00 | | 162 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 830.00 | 264 794.00 | | 276 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 593.00 | | 473 593.00 | 473 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 593.00 | | 473 593.00 | 473 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 1 069.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 136.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 11 321.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -1 361.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 651.00 | 472 999.00 | | 473 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 823.00 | 563 803.00 | | 470 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828.00 | -90 805.00 | | 2 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 022.00 | | 1 753.00 | 29 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | | 1 784.00 | 26 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | -31.00 | 2 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 491.00 | 2 253.00 | | 22 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 2 253.00 | | 22 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544.00 | 124.00 | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | 124.00 | | 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 122 656.00 | 122 656.00 | | 122 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 749.00 | 148 923.00 | 2 826.00 | 151 749.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 830.00 | 276 830.00 | | 276 830.00 |