| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 221.00 | 4 668.00 | 1 554.00 | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 460.00 | 26 105.00 | 9 355.00 | 35 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 852.00 | 30 772.00 | 14 080.00 | 44 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 407.00 | 7 276.00 | 127 132.00 | 134 407.00 |
BZ Autres créances | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CF Disponibilités | 115 520.00 | | 115 520.00 | 115 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 272.00 | 7 276.00 | 287 997.00 | 295 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 125.00 | 38 048.00 | 302 077.00 | 340 125.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
DH Report à nouveau | -216 654.00 | -215 174.00 | | -216 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 970.00 | -1 479.00 | | 80 970.00 |
DK Provisions réglementées | | 791.00 | | |
DL TOTAL (I) | -35 504.00 | -115 683.00 | | -35 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 679.00 | 136 919.00 | | 89 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 207 392.00 | | 52 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 900.00 | 52 861.00 | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 581.00 | 397 172.00 | | 337 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 077.00 | 281 489.00 | | 302 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 581.00 | 397 172.00 | | 337 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 934.00 | | 613 934.00 | 613 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 934.00 | | 613 934.00 | 613 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 276.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 270.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 568.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 692.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -692.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 845.00 | 925 012.00 | | 614 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 875.00 | 926 491.00 | | 533 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 970.00 | -1 479.00 | | 80 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 425.00 | | 1 393.00 | 44 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 44 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 41 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 460.00 | | 1 186.00 | 41 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 206.00 | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 824.00 | 4 141.00 | 193.00 | 26 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 824.00 | 4 141.00 | 193.00 | 26 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 7 276.00 | 791.00 | 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 134 407.00 | 134 407.00 | | 134 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 884.00 | 179 753.00 | 3 131.00 | 182 884.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 581.00 | 337 581.00 | | 337 581.00 |