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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 506.00 | 3 967.00 | 3 539.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 134.00 | 809.00 | 1 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 237.00 | | 265 237.00 | 265 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 584.00 | 5 102.00 | 1 469 483.00 | 1 474 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BZ Autres créances | 64 457.00 | | 64 457.00 | 64 457.00 |
CF Disponibilités | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 989.00 | 5 102.00 | 1 560 888.00 | 1 565 989.00 |
CU Autres participations | 1 199 898.00 | | 1 199 898.00 | 1 199 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 131 239.00 | | | 131 239.00 |
DH Report à nouveau | | -26 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 059.00 | 193 477.00 | | 75 059.00 |
DK Provisions réglementées | 13 817.00 | 8 493.00 | | 13 817.00 |
DL TOTAL (I) | 616 115.00 | 535 732.00 | | 616 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 575.00 | 766 906.00 | | 691 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 286.00 | 229 179.00 | | 242 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 720.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674.00 | 27 938.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 773.00 | 1 029 744.00 | | 944 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 888.00 | 1 565 476.00 | | 1 560 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 200.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 324.00 | 5 130.00 | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | 5 330.00 | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | -5 330.00 | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 942.00 | -7 719.00 | | -11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 669.00 | 311 174.00 | | 202 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 610.00 | 117 697.00 | | 127 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 059.00 | 193 477.00 | | 75 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 915.00 | | 27 575.00 | 1 515 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 906.00 | 1 465 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 906.00 | 1 474 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 610.00 | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 076.00 | | 26 965.00 | 1 507 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 2 027.00 | | 3 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | 1 501.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 526.00 | | 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 493.00 | 5 324.00 | | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | 5 324.00 | | 8 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
UX Autres créances clients | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 560.00 | 77 632.00 | 334 941.00 | 691 560.00 |
VI Groupe et associés | 230 786.00 | 230 786.00 | | 230 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 134.00 | 82 897.00 | 265 237.00 | 348 134.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 773.00 | 330 845.00 | 334 941.00 | 944 773.00 |