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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 065.00 | 7 792.00 | 14 273.00 | 22 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 764.00 | | 273 764.00 | 273 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 083.00 | 15 298.00 | 1 478 785.00 | 1 494 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CF Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 306.00 | 15 298.00 | 1 522 008.00 | 1 537 306.00 |
CU Autres participations | 1 190 748.00 | | 1 190 748.00 | 1 190 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 328 833.00 | 278 213.00 | | 328 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 451.00 | 86 621.00 | | 130 451.00 |
DK Provisions réglementées | 25 650.00 | 24 537.00 | | 25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 880 934.00 | 785 370.00 | | 880 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 163.00 | 535 050.00 | | 440 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 388.00 | 204 961.00 | | 192 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 4 254.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 2 159.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 073.00 | 746 424.00 | | 641 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 008.00 | 1 531 794.00 | | 1 522 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263.00 | 5 360.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | 5 900.00 | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -5 900.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 302.00 | -7 148.00 | | -6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 986.00 | 211 461.00 | | 263 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 535.00 | 124 840.00 | | 133 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 451.00 | 86 621.00 | | 130 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 654.00 | | 12 579.00 | 1 490 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 1 464 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 1 494 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | | 765.00 | 21 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 848.00 | | 11 814.00 | 1 461 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 247.00 | 5 051.00 | | 10 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 970.00 | 536.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 4 515.00 | | 3 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 537.00 | 2 263.00 | 1 150.00 | 24 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 537.00 | 2 263.00 | 1 150.00 | 24 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 263.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 764.00 | | 273 764.00 | 273 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 163.00 | 101 507.00 | 338 656.00 | 440 163.00 |
VI Groupe et associés | 186 093.00 | 186 093.00 | | 186 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 819.00 | 29 055.00 | 273 764.00 | 302 819.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 073.00 | 302 417.00 | 338 656.00 | 641 073.00 |