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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 964.00 | 14 449.00 | 6 515.00 | 20 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 698.00 | 14 449.00 | 1 219 249.00 | 1 233 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BZ Autres créances | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CF Disponibilités | 98 532.00 | | 98 532.00 | 98 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 233.00 | | 174 233.00 | 174 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 931.00 | 14 449.00 | 1 393 482.00 | 1 407 931.00 |
CU Autres participations | 1 190 748.00 | | 1 190 748.00 | 1 190 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 507 801.00 | 429 134.00 | | 507 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 278.00 | 114 666.00 | | 152 278.00 |
DK Provisions réglementées | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 729.00 | 965 451.00 | | 1 081 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 743.00 | 342 931.00 | | 243 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 897.00 | 32 418.00 | | 30 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 014.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 979.00 | 32 325.00 | | 31 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 753.00 | 412 687.00 | | 311 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 482.00 | 1 378 137.00 | | 1 393 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 327.00 | | 133 327.00 | 133 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 327.00 | | 133 327.00 | 133 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 705.00 | -5 123.00 | | -4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 640.00 | 257 067.00 | | 306 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 361.00 | 142 401.00 | | 154 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 278.00 | 114 666.00 | | 152 278.00 |