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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 506.00 | 6 970.00 | 536.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 300.00 | 3 277.00 | 18 023.00 | 21 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 950.00 | | 261 950.00 | 261 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 654.00 | 10 247.00 | 1 480 408.00 | 1 490 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 040.00 | 10 247.00 | 1 531 794.00 | 1 542 040.00 |
CU Autres participations | 1 199 898.00 | | 1 199 898.00 | 1 199 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 278 213.00 | 206 299.00 | | 278 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 621.00 | 71 914.00 | | 86 621.00 |
DK Provisions réglementées | 24 537.00 | 19 177.00 | | 24 537.00 |
DL TOTAL (I) | 785 370.00 | 693 389.00 | | 785 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 050.00 | 606 526.00 | | 535 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 961.00 | 223 635.00 | | 204 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 312.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159.00 | 5 892.00 | | 2 159.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 424.00 | 840 557.00 | | 746 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 794.00 | 1 533 947.00 | | 1 531 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 5 360.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | -5 360.00 | | -5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 148.00 | -9 457.00 | | -7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 461.00 | 193 212.00 | | 211 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 840.00 | 121 298.00 | | 124 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 621.00 | 71 914.00 | | 86 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 647.00 | | 19 357.00 | 1 478 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 1 461 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 1 490 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | 19 357.00 | 1 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 198.00 | | | 1 469 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 086.00 | 3 160.00 | | 7 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 468.00 | 1 501.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 1 659.00 | | 1 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 177.00 | 5 360.00 | | 19 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 177.00 | 5 360.00 | | 19 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 950.00 | | 261 950.00 | 261 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 050.00 | 94 889.00 | 392 259.00 | 535 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VI Groupe et associés | 197 403.00 | 197 403.00 | | 197 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 489.00 | 31 539.00 | 261 950.00 | 293 489.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 424.00 | 306 263.00 | 392 259.00 | 746 424.00 |