| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 506.00 | 5 468.00 | 2 038.00 | 7 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 618.00 | 325.00 | 1 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 299.00 | | 269 299.00 | 269 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 647.00 | 7 086.00 | 1 471 561.00 | 1 478 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CF Disponibilités | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 033.00 | 7 086.00 | 1 533 947.00 | 1 541 033.00 |
CU Autres participations | 1 199 898.00 | | 1 199 898.00 | 1 199 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 206 299.00 | 131 239.00 | | 206 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 914.00 | 75 059.00 | | 71 914.00 |
DK Provisions réglementées | 19 177.00 | 13 817.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 693 389.00 | 616 115.00 | | 693 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 526.00 | 691 575.00 | | 606 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 635.00 | 242 286.00 | | 223 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 5 238.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 892.00 | 5 674.00 | | 5 892.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 557.00 | 944 773.00 | | 840 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 947.00 | 1 560 888.00 | | 1 533 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 360.00 | 5 324.00 | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 5 343.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | -5 343.00 | | -5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 457.00 | -11 942.00 | | -9 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 212.00 | 202 669.00 | | 193 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 298.00 | 127 610.00 | | 121 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 914.00 | 75 059.00 | | 71 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 584.00 | | 4 063.00 | 1 474 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 135.00 | | 4 063.00 | 1 465 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 1 985.00 | | 5 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 967.00 | 1 501.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 484.00 | | 1 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 817.00 | 5 360.00 | | 13 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 817.00 | 5 360.00 | | 13 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 299.00 | | | 269 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 526.00 | 72 599.00 | 345 157.00 | 606 526.00 |
VI Groupe et associés | 215 644.00 | 215 644.00 | | 215 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 189.00 | 42 890.00 | 269 299.00 | 312 189.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 557.00 | 306 630.00 | 345 157.00 | 840 557.00 |