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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 920.00 | 711 297.00 | 105 623.00 | 816 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
AP Constructions | 152 958.00 | 152 958.00 | | 152 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 396.00 | 73 927.00 | 14 468.00 | 88 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 132.00 | | 143 132.00 | 143 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 337 009.00 | 6 665 987.00 | 30 671 022.00 | 37 337 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 203 509.00 | 224 614.00 | 5 978 895.00 | 6 203 509.00 |
BZ Autres créances | 970 862.00 | | 970 862.00 | 970 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 044 312.00 | | 5 044 312.00 | 5 044 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 086 412.00 | 453 883.00 | 16 632 529.00 | 17 086 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 423 421.00 | 7 119 870.00 | 47 303 551.00 | 54 423 421.00 |
CU Autres participations | 30 371 671.00 | | 30 371 671.00 | 30 371 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 529.00 | | 142 529.00 | 142 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 835 327.00 | 445 636.00 | 389 691.00 | 835 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 862 162.00 | 14 862 162.00 | | 14 862 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 752.00 | | | 932 752.00 |
DL TOTAL (I) | 16 424 239.00 | 14 417 100.00 | | 16 424 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 108 430.00 | 1 933 491.00 | | 2 108 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 085 361.00 | | | 7 085 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 859 103.00 | | | 10 859 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 960.00 | | | 1 419 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 560.00 | 1 125 227.00 | | 1 115 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 336.00 | | | 449 336.00 |
EA Autres dettes | 5 161 954.00 | 5 151 772.00 | | 5 161 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 880 042.00 | 31 314 765.00 | | 30 880 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 303 551.00 | 45 735 228.00 | | 47 303 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 593.00 | | | 3 731 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 007 139.00 | -445 062.00 | | 2 007 139.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -730.00 | 3 363.00 | | -730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 849 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 880 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 729 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 683 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 366 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 760.00 | |
GE Autres charges | | | 19 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 272 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -872 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 723.00 | | | 418 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 124.00 | | | 635 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 713.00 | -635 124.00 | | -6 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 124.00 | | | -635 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -875 664.00 | | | -875 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 704.00 | 222 497.00 | | -59 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 959.00 | | | 4 076 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 207.00 | | | 3 144 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 752.00 | | | 932 752.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 003 046.00 | -445 062.00 | | 2 003 046.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 003 046.00 | -445 062.00 | | 2 003 046.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 007 139.00 | -445 062.00 | | 2 007 139.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 381 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 789 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 354.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226 886.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419 960.00 | 1 419 960.00 | | 1 419 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 448.00 | 1 414 247.00 | 8 201.00 | 1 422 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 865 879.00 | 3 731 593.00 | 4 571 429.00 | 19 865 879.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |