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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 441.00 | 209 279.00 | 42 163.00 | 251 441.00 |
AP Constructions | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 982.00 | 67 288.00 | 5 694.00 | 72 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 904 830.00 | 376 092.00 | 31 528 738.00 | 31 904 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CF Disponibilités | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 012 986.00 | 376 092.00 | 31 636 894.00 | 32 012 986.00 |
CU Autres participations | 31 471 271.00 | | 31 471 271.00 | 31 471 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 862 162.00 | | | 14 862 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 387.00 | | | 195 387.00 |
DG Autres réserves | 3 470 880.00 | | | 3 470 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 545.00 | | | 2 305 545.00 |
DL TOTAL (I) | 20 833 973.00 | | | 20 833 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 336.00 | | | 1 844 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
EA Autres dettes | 8 939 149.00 | | | 8 939 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 802 921.00 | | | 10 802 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 636 894.00 | | | 31 636 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 802 921.00 | | | 10 802 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 312 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 844.00 | | | 2 412 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 545.00 | | | 2 305 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 309.00 | 40 417.00 | 74 634.00 | 410 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 796.00 | 35 574.00 | 16 064.00 | 189 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 513.00 | 4 870.00 | 58 570.00 | 220 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844 336.00 | 1 844 336.00 | | 1 844 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 939 149.00 | 8 939 149.00 | | 8 939 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 796.00 | 67 595.00 | 8 201.00 | 75 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 802 921.00 | 10 802 921.00 | | 10 802 921.00 |