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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 840 692.00 | 1 422 360.00 | 28 418 332.00 | 29 840 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 957.00 | 558 289.00 | 157 668.00 | 715 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
AN Terrains | 496 460.00 | 475 852.00 | 20 608.00 | 496 460.00 |
AP Constructions | 152 958.00 | 152 958.00 | | 152 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 649.00 | 65 384.00 | 10 265.00 | 75 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 410.00 | | 145 410.00 | 145 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 075 302.00 | 6 412 468.00 | 30 662 834.00 | 37 075 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 301 507.00 | 268 067.00 | 7 033 440.00 | 7 301 507.00 |
BZ Autres créances | 1 718 201.00 | 229 269.00 | 1 488 932.00 | 1 718 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 461.00 | | 497 461.00 | 497 461.00 |
CF Disponibilités | 8 164 259.00 | | 8 164 259.00 | 8 164 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 785 733.00 | 497 336.00 | 19 288 397.00 | 19 785 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 861 035.00 | 6 909 804.00 | 49 951 231.00 | 56 861 035.00 |
CU Autres participations | 30 371 671.00 | | 30 371 671.00 | 30 371 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 386.00 | | 93 386.00 | 93 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 504.00 | 741 262.00 | 465 242.00 | 1 206 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 862 162.00 | 14 862 162.00 | | 14 862 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
DG Autres réserves | 2 237 672.00 | 886 114.00 | | 2 237 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 136.00 | 1 351 557.00 | | 1 233 136.00 |
DL TOTAL (I) | 19 111 119.00 | 17 972 487.00 | | 19 111 119.00 |
DP Provisions pour risques | 1 697 792.00 | 1 744 569.00 | | 1 697 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 697 792.00 | 1 744 569.00 | | 1 697 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 618 800.00 | 7 800 400.00 | | 8 618 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 571 697.00 | 9 714 800.00 | | 8 571 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | 8 680.00 | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 181.00 | 917 536.00 | | 1 582 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 067.00 | 407 501.00 | | 439 067.00 |
EA Autres dettes | 5 801 563.00 | 5 300 874.00 | | 5 801 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 175 672.00 | 3 778 138.00 | | 4 175 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 843 929.00 | 29 940 369.00 | | 30 843 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 951 231.00 | 47 903 565.00 | | 49 951 231.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 138 631.00 | 1 548 246.00 | | 1 138 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 055.00 | | 1 827 055.00 | 1 827 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 733 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 335 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 673 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 159.00 | |
GE Autres charges | | | 17 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 724 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 610 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 110 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 320.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 165.00 | 116 294.00 | | 93 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 314.00 | | | 128 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 877.00 | 320.00 | | 265 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 314.00 | 1 016.00 | | -128 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 110 229.00 | 895 555.00 | | 1 110 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 675.00 | 540 948.00 | | 1 170 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 478.00 | 3 891 125.00 | | 4 086 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 342.00 | 2 539 568.00 | | 2 853 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 136.00 | 1 351 557.00 | | 1 233 136.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 144 106.00 | 1 539 685.00 | | 1 144 106.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 138 631.00 | 1 548 246.00 | | 1 138 631.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 619 068.00 | | 8 619 068.00 | 8 619 068.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 538.00 | 631 538.00 | | 631 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 627.00 | 144 627.00 | | 144 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 571 429.00 | 1 143 126.00 | 7 428 303.00 | 8 571 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 068.00 | 439 068.00 | | 439 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 355.00 | 5 147 154.00 | 8 201.00 | 5 155 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 407 130.00 | 2 359 759.00 | 16 047 371.00 | 18 407 130.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |