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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 631.00 | 113 250.00 | 129 381.00 | 242 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 496 460.00 | 470 553.00 | 25 907.00 | 496 460.00 |
AP Constructions | 152 958.00 | 152 958.00 | | 152 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 123.00 | 63 076.00 | 11 047.00 | 74 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 850 993.00 | 329 284.00 | 30 521 710.00 | 30 850 993.00 |
BN En cours de production de biens | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
BZ Autres créances | 1 887 570.00 | | 1 887 570.00 | 1 887 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 461.00 | | 497 461.00 | 497 461.00 |
CF Disponibilités | 2 245 127.00 | | 2 245 127.00 | 2 245 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 797.00 | | 4 747 797.00 | 4 747 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 716 748.00 | 329 284.00 | 35 387 464.00 | 35 716 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CU Autres participations | 30 371 671.00 | | 30 371 671.00 | 30 371 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 862 162.00 | 14 862 162.00 | | 14 862 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
DG Autres réserves | 886 114.00 | | | 886 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 557.00 | 932 752.00 | | 1 351 557.00 |
DL TOTAL (I) | 17 146 471.00 | 15 794 914.00 | | 17 146 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 569.00 | 2 108 430.00 | | 1 744 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 800 400.00 | 7 085 361.00 | | 7 800 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 714 800.00 | 10 859 103.00 | | 9 714 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 953.00 | 1 419 960.00 | | 274 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 008.00 | 42 829.00 | | 41 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 501.00 | 449 336.00 | | 407 501.00 |
EA Autres dettes | 5 300 874.00 | 5 161 954.00 | | 5 300 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332.00 | 9 289.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 240 993.00 | 19 865 879.00 | | 18 240 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 387 464.00 | 35 660 793.00 | | 35 387 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 564.00 | 3 731 593.00 | | 3 249 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 1 960.00 | | 514.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 548 246.00 | 2 007 139.00 | | 1 548 246.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -730.00 | 3 363.00 | | -730.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -8 561.00 | -4 093.00 | | -8 561.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -9 291.00 | -730.00 | | -9 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 728.00 | | 1 715 728.00 | 1 715 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 728.00 | | 1 715 728.00 | 1 715 728.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 947.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 756.00 | 418 723.00 | | 164 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 388.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | -635 124.00 | | 1 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 003.00 | 86 382.00 | | 86 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 807.00 | -491 457.00 | | -315 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 125.00 | 4 076 959.00 | | 3 891 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 568.00 | 3 144 207.00 | | 2 539 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 557.00 | 932 752.00 | | 1 351 557.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 539 685.00 | 2 003 046.00 | | 1 539 685.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 539 685.00 | 2 003 046.00 | | 1 539 685.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 561.00 | -4 093.00 | | -8 561.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 548 246.00 | 2 007 139.00 | | 1 548 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 953.00 | 274 953.00 | | 274 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 515 199.00 | 2 523 771.00 | 10 991 429.00 | 17 515 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 501.00 | 407 501.00 | | 407 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 410.00 | 2 005 209.00 | 8 201.00 | 2 013 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 240 993.00 | 3 249 564.00 | 10 991 429.00 | 18 240 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |