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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 505.00 | 189 796.00 | 77 710.00 | 267 505.00 |
AP Constructions | 152 958.00 | 152 958.00 | | 152 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 119.00 | 67 555.00 | 10 564.00 | 78 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 468 264.00 | 410 309.00 | 31 057 955.00 | 31 468 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 778.00 | | 362 778.00 | 362 778.00 |
BZ Autres créances | 1 173 518.00 | | 1 173 518.00 | 1 173 518.00 |
CF Disponibilités | 133 099.00 | | 133 099.00 | 133 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 921.00 | | 1 706 921.00 | 1 706 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 175 185.00 | 410 309.00 | 32 764 876.00 | 33 175 185.00 |
CU Autres participations | 30 960 071.00 | | 30 960 071.00 | 30 960 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 862 162.00 | | | 14 862 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
DG Autres réserves | 3 470 808.00 | | | 3 470 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 821.00 | | | 1 741 821.00 |
DL TOTAL (I) | 20 121 429.00 | | | 20 121 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 241.00 | | | 2 994 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 162.00 | | | 505 162.00 |
EA Autres dettes | 8 939 149.00 | | | 8 939 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 643 447.00 | | | 12 643 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 764 876.00 | | | 32 764 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 643 447.00 | | | 12 643 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 715.00 | | 1 629 715.00 | 1 629 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 715.00 | | 1 629 715.00 | 1 629 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 179.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 412 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 051.00 | | | -189 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 915.00 | | | -292 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 492.00 | | | 4 170 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 671.00 | | | 2 428 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 821.00 | | | 1 741 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 778.00 | 42 793.00 | | 370 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 436.00 | 37 360.00 | | 152 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 343.00 | 5 433.00 | | 218 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 994 241.00 | 2 994 241.00 | | 2 994 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 895.00 | 204 895.00 | | 204 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 162.00 | 505 162.00 | | 505 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 939 149.00 | 8 939 149.00 | | 8 939 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 523.00 | 1 573 523.00 | | 1 573 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 724.00 | 1 573 523.00 | 8 201.00 | 1 581 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 643 447.00 | 12 643 447.00 | | 12 643 447.00 |