| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 588.00 | 160 390.00 | 20 198.00 | 180 588.00 |
AH Fonds commercial | 3 309 485.00 | 50 000.00 | 3 259 485.00 | 3 309 485.00 |
AN Terrains | 74 826.00 | 22 493.00 | 52 332.00 | 74 826.00 |
AP Constructions | 3 663 785.00 | 2 678 208.00 | 985 577.00 | 3 663 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 010.00 | 691 836.00 | 280 174.00 | 972 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 024.00 | 1 325 223.00 | 574 801.00 | 1 900 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 268 242.00 | 4 928 151.00 | 5 340 091.00 | 10 268 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BT Marchandises | 6 453 782.00 | 347 181.00 | 6 106 601.00 | 6 453 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414 929.00 | 837 339.00 | 4 577 590.00 | 5 414 929.00 |
BZ Autres créances | 1 607 775.00 | | 1 607 775.00 | 1 607 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 689 520.00 | | 689 520.00 | 689 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 226 181.00 | 1 184 520.00 | 13 041 661.00 | 14 226 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 423.00 | 6 112 671.00 | 18 381 752.00 | 24 494 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
DG Autres réserves | 6 288 803.00 | 6 167 191.00 | | 6 288 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 219.00 | 121 612.00 | | 666 219.00 |
DL TOTAL (I) | 8 461 628.00 | 7 795 409.00 | | 8 461 628.00 |
DP Provisions pour risques | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 891.00 | 1 814 201.00 | | 1 172 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 581.00 | 3 193 565.00 | | 2 488 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 062.00 | 4 347 069.00 | | 3 999 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 524.00 | 1 656 032.00 | | 1 681 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 484 666.00 | 532 156.00 | | 484 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 829 724.00 | 11 544 823.00 | | 9 829 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 752.00 | 19 340 231.00 | | 18 381 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 422 175.00 | 11 035 434.00 | | 9 422 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 783.00 | 1 132 889.00 | | 662 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 551 653.00 | | 35 551 653.00 | 35 551 653.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 388 570.00 | | 388 570.00 | 388 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 940 223.00 | | 35 940 223.00 | 35 940 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 860 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 826 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 518 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 400.00 | |
GE Autres charges | | | 284 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 158 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 208.00 | 236 310.00 | | 226 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 098.00 | 101 069.00 | | 102 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 101.00 | 52 780.00 | | 57 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 199.00 | 153 849.00 | | 159 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 834.00 | 64 410.00 | | 104 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848.00 | 4 620.00 | | 23 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 829.00 | 69 030.00 | | 180 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 630.00 | 84 819.00 | | -21 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 755.00 | -16 478.00 | | 73 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 109 630.00 | 38 612 329.00 | | 37 109 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 443 411.00 | 38 490 717.00 | | 36 443 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 219.00 | 121 612.00 | | 666 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 420.00 | 215 054.00 | | 232 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 277 077.00 | | 450 575.00 | 10 277 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 578.00 | 167 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 411.00 | 10 268 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 667.00 | 3 490 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 166.00 | 6 610 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474 010.00 | | 19 730.00 | 3 474 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632 432.00 | | 424 380.00 | 6 632 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 636.00 | | 6 465.00 | 170 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731 284.00 | 561 107.00 | 414 240.00 | 4 731 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 388.00 | 37 669.00 | 3 667.00 | 126 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 896.00 | 523 438.00 | 410 573.00 | 4 604 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 425 905.00 | 347 181.00 | 425 905.00 | 425 905.00 |
6T Sur comptes clients | 935 414.00 | 168 234.00 | 266 309.00 | 935 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361 319.00 | 565 415.00 | 692 214.00 | 1 361 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 319.00 | 655 815.00 | 692 214.00 | 1 361 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 815.00 | 692 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 062.00 | 3 999 062.00 | | 3 999 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 338.00 | 615 338.00 | | 615 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 265.00 | 472 265.00 | | 472 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 666.00 | 484 666.00 | | 484 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 950.00 | 157 950.00 | | 157 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 408.00 | | | 4 289 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125 520.00 | | | 1 125 520.00 |
VB T. V. A. | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 783.00 | 662 783.00 | | 662 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 108.00 | 105 559.00 | 404 549.00 | 510 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 488 581.00 | 2 488 581.00 | | 2 488 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
VP Divers | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 695.00 | | | 1 396 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 520.00 | 7 226 520.00 | | 7 226 520.00 |
VW T.V.A. | 476 144.00 | 476 144.00 | | 476 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 724.00 | 9 422 175.00 | 404 549.00 | 9 826 724.00 |