| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 901.00 | 144 071.00 | 42 829.00 | 186 901.00 |
AH Fonds commercial | 3 211 865.00 | | 3 211 865.00 | 3 211 865.00 |
AN Terrains | 74 826.00 | 36 458.00 | 38 367.00 | 74 826.00 |
AP Constructions | 3 946 114.00 | 3 203 498.00 | 742 616.00 | 3 946 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 342.00 | 821 460.00 | 323 882.00 | 1 145 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 346.00 | 1 708 123.00 | 1 248 223.00 | 2 956 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 407.00 | | 169 407.00 | 169 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 705 808.00 | 5 913 611.00 | 5 792 197.00 | 11 705 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BT Marchandises | 5 754 629.00 | 184 054.00 | 5 570 575.00 | 5 754 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 275.00 | 927 244.00 | 4 159 031.00 | 5 086 275.00 |
BZ Autres créances | 1 732 122.00 | | 1 732 122.00 | 1 732 122.00 |
CF Disponibilités | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 763 597.00 | 1 111 298.00 | 11 652 300.00 | 12 763 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 469 406.00 | 7 024 909.00 | 17 444 497.00 | 24 469 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 141 404.00 | | | 1 141 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
DG Autres réserves | 7 867 013.00 | 7 458 383.00 | | 7 867 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 517.00 | 408 629.00 | | 609 517.00 |
DL TOTAL (I) | 9 983 135.00 | 9 373 618.00 | | 9 983 135.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 50 602.00 | | 7 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900.00 | 50 602.00 | | 7 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 603.00 | 2 528 035.00 | | 2 264 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 581.00 | 1 088 581.00 | | 388 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 720.00 | 3 015 967.00 | | 2 962 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 589.00 | 1 545 316.00 | | 1 679 589.00 |
EA Autres dettes | 157 968.00 | 244 378.00 | | 157 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 453 462.00 | 8 422 276.00 | | 7 453 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 444 497.00 | 17 846 497.00 | | 17 444 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410 752.00 | 7 502 746.00 | | 6 410 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 488.00 | 1 364 785.00 | | 912 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 581.00 | | | 388 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 376 217.00 | | 38 376 217.00 | 38 376 217.00 |
FD Production vendue biens | 164 895.00 | | 164 895.00 | 164 895.00 |
FG Production vendue services | 563 836.00 | | 563 836.00 | 563 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 104 948.00 | | 39 104 948.00 | 39 104 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 906 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 640 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 523.00 | |
GE Autres charges | | | 382 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 148 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 663.00 | 40 931.00 | | 21 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 733.00 | 47 517.00 | | 32 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 602.00 | 11 400.00 | | 50 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 998.00 | 99 848.00 | | 104 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 434.00 | 37 400.00 | | 73 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 395.00 | 14 312.00 | | 10 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 829.00 | 51 712.00 | | 83 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 170.00 | 48 136.00 | | 21 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 812.00 | 22 886.00 | | 213 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 126 414.00 | 37 855 436.00 | | 40 126 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 516 897.00 | 37 446 807.00 | | 39 516 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 517.00 | 408 629.00 | | 609 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 491 148.00 | | 821 290.00 | 11 491 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 375.00 | 178 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 401.00 | 544 229.00 | 11 705 808.00 | 62 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 246.00 | 3 398 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 401.00 | 442 608.00 | 8 128 063.00 | 62 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 396.00 | | 15 615.00 | 3 432 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881 279.00 | | 751 793.00 | 7 881 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 473.00 | | 53 883.00 | 177 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 371.00 | 596 051.00 | 443 812.00 | 5 761 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 013.00 | 16 032.00 | 3 973.00 | 132 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629 359.00 | 580 020.00 | 439 839.00 | 5 629 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 602.00 | 7 900.00 | 50 602.00 | 50 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 138.00 | 184 054.00 | 203 138.00 | 203 138.00 |
6T Sur comptes clients | 1 091 082.00 | 215 469.00 | 379 308.00 | 1 091 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 220.00 | 399 523.00 | 582 446.00 | 1 294 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 822.00 | 407 423.00 | 633 048.00 | 1 344 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 423.00 | 582 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 720.00 | 2 962 720.00 | | 2 962 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 634.00 | 379 634.00 | | 379 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 028.00 | 458 028.00 | | 458 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 020.00 | 137 020.00 | | 137 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 407.00 | | 169 407.00 | 169 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 870.00 | 3 944 870.00 | | 3 944 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141 404.00 | | 1 141 404.00 | 1 141 404.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 488.00 | 912 488.00 | | 912 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 115.00 | 309 405.00 | 935 076.00 | 1 352 115.00 |
VI Groupe et associés | 388 581.00 | 388 581.00 | | 388 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 416.00 | | | 455 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 584.00 | | | 266 584.00 |
VP Divers | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686 994.00 | 1 686 994.00 | | 1 686 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 051 523.00 | 5 740 712.00 | 1 310 811.00 | 7 051 523.00 |
VW T.V.A. | 587 483.00 | 587 483.00 | | 587 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 462.00 | 6 410 752.00 | 935 076.00 | 7 453 462.00 |