| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 259.00 | 132 013.00 | 43 246.00 | 175 259.00 |
AH Fonds commercial | 3 257 138.00 | | 3 257 138.00 | 3 257 138.00 |
AN Terrains | 74 826.00 | 31 880.00 | 42 946.00 | 74 826.00 |
AP Constructions | 3 802 694.00 | 3 017 950.00 | 784 744.00 | 3 802 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 665.00 | 904 960.00 | 325 705.00 | 1 230 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 259.00 | 1 674 569.00 | 1 030 690.00 | 2 705 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 899.00 | | 167 899.00 | 167 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 491 148.00 | 5 761 371.00 | 5 729 777.00 | 11 491 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BT Marchandises | 5 927 482.00 | 203 138.00 | 5 724 344.00 | 5 927 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 042.00 | 1 091 082.00 | 4 131 960.00 | 5 223 042.00 |
BZ Autres créances | 1 897 685.00 | | 1 897 685.00 | 1 897 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 519.00 | | 316 519.00 | 316 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 410 940.00 | 1 294 220.00 | 12 116 720.00 | 13 410 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 902 088.00 | 7 055 591.00 | 17 846 497.00 | 24 902 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350 183.00 | | | 1 350 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
DG Autres réserves | 7 458 383.00 | 6 955 023.00 | | 7 458 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 629.00 | 503 361.00 | | 408 629.00 |
DL TOTAL (I) | 9 373 618.00 | 8 964 989.00 | | 9 373 618.00 |
DP Provisions pour risques | 50 602.00 | 11 400.00 | | 50 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 602.00 | 11 400.00 | | 50 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 035.00 | 1 525 015.00 | | 2 528 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 581.00 | 1 788 581.00 | | 1 088 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 967.00 | 3 877 739.00 | | 3 015 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 316.00 | 1 919 808.00 | | 1 545 316.00 |
EA Autres dettes | 244 378.00 | 339 504.00 | | 244 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 422 276.00 | 9 454 125.00 | | 8 422 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 846 497.00 | 18 430 514.00 | | 17 846 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 746.00 | 8 699 916.00 | | 7 502 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364 785.00 | 547 909.00 | | 1 364 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 487 375.00 | 2 249.00 | 36 489 624.00 | 36 487 375.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 459 414.00 | | 459 414.00 | 459 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 946 790.00 | 2 249.00 | 36 949 039.00 | 36 946 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 644 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 101 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 602.00 | |
GE Autres charges | | | 40 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 350 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 931.00 | 30 283.00 | | 40 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 517.00 | 72 550.00 | | 47 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 400.00 | 129 000.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 848.00 | 231 833.00 | | 99 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 400.00 | 104 008.00 | | 37 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 312.00 | 53 853.00 | | 14 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 712.00 | 227 545.00 | | 51 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 136.00 | 4 288.00 | | 48 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 886.00 | 105 587.00 | | 22 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 855 436.00 | 39 268 124.00 | | 37 855 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 446 807.00 | 38 764 764.00 | | 37 446 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 629.00 | 503 361.00 | | 408 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885 203.00 | | 692 779.00 | 10 885 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 177 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 833.00 | 11 491 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 699.00 | 3 432 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 327.00 | 7 881 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428 907.00 | | 37 189.00 | 3 428 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 284 370.00 | | 649 236.00 | 7 284 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 926.00 | | 6 354.00 | 171 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277 044.00 | 562 623.00 | 78 295.00 | 5 277 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 553.00 | 15 159.00 | 33 699.00 | 150 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126 491.00 | 547 464.00 | 44 596.00 | 5 126 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | 50 602.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 361.00 | 203 138.00 | 221 361.00 | 221 361.00 |
6T Sur comptes clients | 945 519.00 | 190 439.00 | 44 876.00 | 945 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166 880.00 | 393 577.00 | 266 237.00 | 1 166 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 280.00 | 444 179.00 | 277 637.00 | 1 178 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 179.00 | 266 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 967.00 | 3 015 967.00 | | 3 015 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 945.00 | 310 945.00 | | 310 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 514.00 | 533 514.00 | | 533 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 378.00 | 244 378.00 | | 244 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 899.00 | | 167 899.00 | 167 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 872 858.00 | 3 872 858.00 | | 3 872 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350 183.00 | | 1 350 183.00 | 1 350 183.00 |
VB T. V. A. | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 785.00 | 1 364 785.00 | | 1 364 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 249.00 | 243 719.00 | 804 713.00 | 1 163 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 581.00 | 1 088 581.00 | | 1 088 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 480.00 | | | 405 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 987.00 | | | 227 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 136.00 | 288 136.00 | | 288 136.00 |
VP Divers | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 426.00 | 1 533 426.00 | | 1 533 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 498.00 | 5 808 415.00 | 1 518 083.00 | 7 326 498.00 |
VW T.V.A. | 568 237.00 | 568 237.00 | | 568 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 276.00 | 7 502 746.00 | 804 713.00 | 8 422 276.00 |