| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 383.00 | 164 081.00 | 32 301.00 | 196 383.00 |
AH Fonds commercial | 3 171 460.00 | | 3 171 460.00 | 3 171 460.00 |
AN Terrains | 74 826.00 | 45 616.00 | 29 210.00 | 74 826.00 |
AP Constructions | 4 671 987.00 | 3 344 129.00 | 1 327 857.00 | 4 671 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 488.00 | 952 219.00 | 302 269.00 | 1 254 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 876.00 | 2 057 963.00 | 1 389 913.00 | 3 447 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 506.00 | | 169 506.00 | 169 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 010 571.00 | 6 564 009.00 | 6 446 562.00 | 13 010 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BT Marchandises | 6 550 509.00 | 240 941.00 | 6 309 568.00 | 6 550 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 414.00 | 420 137.00 | 4 400 276.00 | 4 820 414.00 |
BZ Autres créances | 1 991 501.00 | | 1 991 501.00 | 1 991 501.00 |
CF Disponibilités | 1 128 865.00 | | 1 128 865.00 | 1 128 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 587 910.00 | 661 078.00 | 13 926 832.00 | 14 587 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 598 481.00 | 7 225 087.00 | 20 373 394.00 | 27 598 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 170.00 | | | 530 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
DG Autres réserves | 8 327 164.00 | 7 876 229.00 | | 8 327 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 964.00 | 950 935.00 | | 1 658 964.00 |
DK Provisions réglementées | 337 619.00 | | | 337 619.00 |
DL TOTAL (I) | 11 830 353.00 | 10 333 770.00 | | 11 830 353.00 |
DP Provisions pour risques | 28 367.00 | 27 200.00 | | 28 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 367.00 | 27 200.00 | | 28 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 604.00 | 4 384 020.00 | | 2 253 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 651.00 | 3 111 102.00 | | 3 614 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 094.00 | 1 728 766.00 | | 2 252 094.00 |
EA Autres dettes | 394 325.00 | 294 886.00 | | 394 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 674.00 | 9 518 774.00 | | 8 514 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 373 394.00 | 19 879 744.00 | | 20 373 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 529 771.00 | 37 344.00 | 42 567 114.00 | 42 529 771.00 |
FD Production vendue biens | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
FG Production vendue services | 658 068.00 | | 658 068.00 | 658 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 326 759.00 | 37 344.00 | 43 364 102.00 | 43 326 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 150 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 663 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 168.00 | |
GE Autres charges | | | 265 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 270 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 880 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -3 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 805.00 | 38 216.00 | | 22 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 233.00 | 25 337.00 | | 71 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 037.00 | 71 454.00 | | 94 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 351.00 | 16 535.00 | | 89 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 487.00 | 13 201.00 | | 96 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 187.00 | | | 360 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 025.00 | 29 736.00 | | 546 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 987.00 | 41 718.00 | | -451 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 727.00 | 129 198.00 | | 263 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 044.00 | 373 493.00 | | 614 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 370 949.00 | 39 259 323.00 | | 44 370 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 711 984.00 | 38 308 388.00 | | 42 711 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 964.00 | 950 935.00 | | 1 658 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 420 985.00 | | 1 804 032.00 | 12 420 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 821.00 | 177 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 446.00 | 13 010 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 994.00 | 3 367 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162 631.00 | 9 465 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391 017.00 | | 20 820.00 | 3 391 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851 459.00 | | 1 776 321.00 | 8 851 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 510.00 | | 6 890.00 | 178 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327 491.00 | 653 167.00 | 416 649.00 | 6 327 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 360.00 | 15 311.00 | 3 589.00 | 152 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175 131.00 | 637 856.00 | 413 059.00 | 6 175 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 337 619.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 200.00 | 1 167.00 | | 27 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 745.00 | 240 941.00 | 254 745.00 | 254 745.00 |
6T Sur comptes clients | 747 629.00 | 76 227.00 | 403 718.00 | 747 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 374.00 | 317 168.00 | 658 463.00 | 1 002 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 574.00 | 655 954.00 | 658 463.00 | 1 029 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 335.00 | 658 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 651.00 | 3 614 651.00 | | 3 614 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 673.00 | 632 673.00 | | 632 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 992.00 | 510 992.00 | | 510 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 696.00 | 235 696.00 | | 235 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 325.00 | 394 325.00 | | 394 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 506.00 | | 169 506.00 | 169 506.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 244.00 | 4 290 244.00 | | 4 290 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 170.00 | | 530 170.00 | 530 170.00 |
VB T. V. A. | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 604.00 | 1 322 434.00 | 869 321.00 | 2 253 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374 900.00 | | | 2 374 900.00 |
VP Divers | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 640.00 | 1 911 640.00 | | 1 911 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069 413.00 | 6 369 738.00 | 699 675.00 | 7 069 413.00 |
VW T.V.A. | 738 893.00 | 738 893.00 | | 738 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 674.00 | 7 583 504.00 | 869 321.00 | 8 514 674.00 |