| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 202.00 | 150 553.00 | 21 649.00 | 172 202.00 |
AH Fonds commercial | 3 256 705.00 | | 3 256 705.00 | 3 256 705.00 |
AN Terrains | 74 826.00 | 27 197.00 | 47 629.00 | 74 826.00 |
AP Constructions | 3 635 642.00 | 2 834 881.00 | 800 761.00 | 3 635 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 693.00 | 795 147.00 | 330 546.00 | 1 125 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 209.00 | 1 469 266.00 | 978 943.00 | 2 448 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885 203.00 | 5 277 044.00 | 5 608 159.00 | 10 885 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BT Marchandises | 6 315 823.00 | 221 361.00 | 6 094 462.00 | 6 315 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 321 760.00 | 945 519.00 | 4 376 241.00 | 5 321 760.00 |
BZ Autres créances | 2 113 221.00 | | 2 113 221.00 | 2 113 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 155 442.00 | | 155 442.00 | 155 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 989 235.00 | 1 166 880.00 | 12 822 355.00 | 13 989 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 874 438.00 | 6 443 925.00 | 18 430 514.00 | 24 874 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
DG Autres réserves | 6 955 023.00 | 6 288 803.00 | | 6 955 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 361.00 | 666 219.00 | | 503 361.00 |
DL TOTAL (I) | 8 964 989.00 | 8 461 628.00 | | 8 964 989.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 90 400.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 90 400.00 | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 015.00 | 1 172 891.00 | | 1 525 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 581.00 | 2 488 581.00 | | 1 788 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 2 999.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 739.00 | 3 999 062.00 | | 3 877 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 808.00 | 1 681 524.00 | | 1 919 808.00 |
EA Autres dettes | 339 504.00 | 484 666.00 | | 339 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 454 125.00 | 9 829 724.00 | | 9 454 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 430 514.00 | 18 381 752.00 | | 18 430 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 699 916.00 | 9 422 175.00 | | 8 699 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 909.00 | 662 783.00 | | 547 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 385 265.00 | 6 624.00 | 37 391 889.00 | 37 385 265.00 |
FD Production vendue biens | 165 098.00 | | 165 098.00 | 165 098.00 |
FG Production vendue services | 427 664.00 | | 427 664.00 | 427 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 978 027.00 | 6 624.00 | 37 984 651.00 | 37 978 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 937 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 573 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 406 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 409.00 | 226 208.00 | | 250 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 283.00 | 102 098.00 | | 30 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 550.00 | 57 101.00 | | 72 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 833.00 | 159 199.00 | | 231 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 008.00 | 104 834.00 | | 104 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 853.00 | 23 848.00 | | 53 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 684.00 | 52 147.00 | | 69 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 545.00 | 180 829.00 | | 227 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 288.00 | -21 630.00 | | 4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 587.00 | 73 755.00 | | 105 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 268 124.00 | 37 109 630.00 | | 39 268 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 764 764.00 | 36 443 411.00 | | 38 764 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 361.00 | 666 219.00 | | 503 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 979.00 | 232 420.00 | | 218 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 268 242.00 | | 882 836.00 | 10 268 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 011.00 | 171 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 875.00 | 10 885 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 846.00 | 3 428 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 017.00 | 7 284 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490 073.00 | | 10 680.00 | 3 490 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 645.00 | | 865 742.00 | 6 610 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 523.00 | | 6 414.00 | 167 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878 151.00 | 606 718.00 | 207 825.00 | 4 878 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 390.00 | 9 229.00 | 19 067.00 | 160 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717 761.00 | 597 489.00 | 188 758.00 | 4 717 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 400.00 | | 79 000.00 | 90 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 50 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 347 181.00 | 221 361.00 | 347 181.00 | 347 181.00 |
6T Sur comptes clients | 837 339.00 | 462 678.00 | 354 498.00 | 837 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 520.00 | 684 039.00 | 751 679.00 | 1 234 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 920.00 | 684 039.00 | 830 679.00 | 1 324 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 039.00 | 701 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 739.00 | 3 877 739.00 | | 3 877 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 129.00 | 675 129.00 | | 675 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 135.00 | 521 135.00 | | 521 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 504.00 | 339 504.00 | | 339 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 120 608.00 | 4 120 608.00 | | 4 120 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201 152.00 | | 1 201 152.00 | 1 201 152.00 |
VB T. V. A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 909.00 | 547 909.00 | | 547 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 106.00 | 222 912.00 | 619 370.00 | 977 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 581.00 | 1 788 581.00 | | 1 788 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 316.00 | | | 641 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 286.00 | | | 174 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 026.00 | 199 026.00 | | 199 026.00 |
VP Divers | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 280.00 | 1 836 280.00 | | 1 836 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 669 265.00 | 6 305 760.00 | 1 363 505.00 | 7 669 265.00 |
VW T.V.A. | 561 211.00 | 561 211.00 | | 561 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 110.00 | 8 699 916.00 | 619 370.00 | 9 454 110.00 |