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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 057.00 | 95 446.00 | 1 611.00 | 97 057.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
AP Constructions | 2 937 223.00 | 1 355 322.00 | 1 581 901.00 | 2 937 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 294.00 | 619 651.00 | 5 643.00 | 625 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 265.00 | 742 943.00 | 73 322.00 | 816 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 071.00 | 2 813 363.00 | 1 767 708.00 | 4 581 071.00 |
BT Marchandises | 658 958.00 | | 658 958.00 | 658 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 134.00 | 193 692.00 | 1 184 441.00 | 1 378 134.00 |
BZ Autres créances | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 1 358 626.00 | | 1 358 626.00 | 1 358 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 390.00 | 193 692.00 | 3 358 698.00 | 3 552 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 461.00 | 3 007 055.00 | 5 126 406.00 | 8 133 461.00 |
CU Autres participations | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 377 625.00 | | | 2 377 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 631.00 | | | 363 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 656.00 | | | 2 899 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 849.00 | | | 1 321 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 301.00 | | | 591 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 376.00 | | | 237 376.00 |
EA Autres dettes | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 750.00 | | | 2 226 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 406.00 | | | 5 126 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 438.00 | | | 1 110 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 525 274.00 | 2 841 205.00 | 14 366 479.00 | 11 525 274.00 |
FG Production vendue services | 254 806.00 | 43 812.00 | 298 618.00 | 254 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 780 080.00 | 2 885 017.00 | 14 665 097.00 | 11 780 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 831 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 494 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 893.00 | |
GE Autres charges | | | 47 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 279 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 044.00 | | | 172 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862 252.00 | | | 14 862 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 498 621.00 | | | 14 498 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 631.00 | | | 363 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 879.00 | | 279 483.00 | 4 399 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 645.00 | 74 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 645.00 | 4 581 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 409 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 313.00 | | 3 354.00 | 94 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 516.00 | | 160 712.00 | 4 248 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 050.00 | | 118 771.00 | 57 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 662.00 | 162 701.00 | | 2 650 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 278.00 | 7 168.00 | | 88 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 384.00 | 155 533.00 | | 2 562 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 743.00 | 187 893.00 | 142 944.00 | 148 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 743.00 | 187 893.00 | 142 944.00 | 148 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 743.00 | 187 893.00 | 147 944.00 | 153 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 893.00 | 147 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 301.00 | 591 301.00 | | 591 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 134.00 | | | 1 378 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 336.00 | 205 023.00 | 710 833.00 | 1 321 336.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
VP Divers | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 378.00 | 1 532 678.00 | 700.00 | 1 533 378.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 750.00 | 1 110 438.00 | 710 833.00 | 2 226 750.00 |