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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
AP Constructions | 4 034 429.00 | 1 577 144.00 | 2 457 286.00 | 4 034 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 839.00 | 411 877.00 | 170 962.00 | 582 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 331.00 | 726 926.00 | 75 405.00 | 802 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 302.00 | 2 822 820.00 | 2 883 482.00 | 5 706 302.00 |
BT Marchandises | 1 368 633.00 | | 1 368 633.00 | 1 368 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 200.00 | 231 060.00 | 1 986 140.00 | 2 217 200.00 |
BZ Autres créances | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
CF Disponibilités | 825 420.00 | | 825 420.00 | 825 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 432.00 | 231 060.00 | 4 291 373.00 | 4 522 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 228 734.00 | 3 053 879.00 | 7 174 855.00 | 10 228 734.00 |
CU Autres participations | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 879 996.00 | | | 2 879 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 052.00 | | | 206 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 011.00 | | | 289 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 460.00 | | | 3 533 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 732.00 | | | 2 659 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 483.00 | | | 136 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 923.00 | | | 530 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 387.00 | | | 256 387.00 |
EA Autres dettes | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 395.00 | | | 3 641 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 855.00 | | | 7 174 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 689.00 | | | 1 846 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 379.00 | | | 660 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 459 973.00 | 3 584 578.00 | 14 044 551.00 | 10 459 973.00 |
FG Production vendue services | 129 689.00 | 6 165.00 | 135 854.00 | 129 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589 662.00 | 3 590 743.00 | 14 180 405.00 | 10 589 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 449 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 234 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 060.00 | |
GE Autres charges | | | 50 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 170 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 511 868.00 | | | 14 511 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 305 816.00 | | | 14 305 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 052.00 | | | 206 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 726.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963 235.00 | 96 726.00 | | 963 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963 235.00 | | | 963 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 567.00 | 208 252.00 | | 2 614 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 245.00 | 3 627.00 | | 103 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 321.00 | 204 624.00 | | 2 511 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 327.00 | 231 059.00 | 203 327.00 | 203 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 327.00 | 231 059.00 | 203 327.00 | 203 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 327.00 | 231 059.00 | 203 327.00 | 203 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 059.00 | 203 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 922.00 | 530 922.00 | | 530 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 199.00 | 2 217 199.00 | | 2 217 199.00 |
VB T. V. A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 378.00 | 660 378.00 | | 660 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 353.00 | 270 855.00 | 1 068 948.00 | 1 999 353.00 |
VI Groupe et associés | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 302.00 | | | 263 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 030.00 | | | 242 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 783.00 | 2 328 379.00 | 27 404.00 | 2 355 783.00 |
VW T.V.A. | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 020.00 | 1 896 522.00 | 1 068 948.00 | 3 625 020.00 |