| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
AP Constructions | 4 036 266.00 | 1 893 012.00 | 2 143 254.00 | 4 036 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 789.00 | 456 581.00 | 240 207.00 | 696 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 401.00 | 766 717.00 | 41 684.00 | 808 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 816.00 | | 660 816.00 | 660 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 533.00 | 3 223 185.00 | 3 388 348.00 | 6 611 533.00 |
BT Marchandises | 1 285 941.00 | | 1 285 941.00 | 1 285 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 611.00 | 165 971.00 | 1 945 640.00 | 2 111 611.00 |
BZ Autres créances | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 637.00 | | 247 637.00 | 247 637.00 |
CF Disponibilités | 1 617 213.00 | | 1 617 213.00 | 1 617 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 951.00 | 165 971.00 | 5 299 980.00 | 5 465 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 484.00 | 3 389 156.00 | 8 688 328.00 | 12 077 484.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 3 356 130.00 | 3 086 048.00 | | 3 356 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 745.00 | 270 081.00 | | 271 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 738.00 | 292 253.00 | | 278 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 013.00 | 3 806 784.00 | | 4 065 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 365.00 | 2 330 491.00 | | 3 451 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 592.00 | 583 250.00 | | 682 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 003.00 | 294 610.00 | | 195 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 627.00 | | | 254 627.00 |
EA Autres dettes | 17 275.00 | 23 044.00 | | 17 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 314.00 | 3 358 069.00 | | 4 623 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 688 328.00 | 7 164 853.00 | | 8 688 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 632 126.00 | | 15 632 126.00 | 15 632 126.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 166 192.00 | | 166 192.00 | 166 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 798 319.00 | | 15 798 319.00 | 15 798 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 017 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 984 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 971.00 | |
GE Autres charges | | | 34 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 672 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 854.00 | 54 983.00 | | 82 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 114 252.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 754.00 | -59 269.00 | | 79 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 976.00 | 105 032.00 | | 97 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 106 651.00 | 14 489 404.00 | | 16 106 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 834 906.00 | 14 219 323.00 | | 15 834 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 745.00 | 270 081.00 | | 271 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 539.00 | | 1 012 187.00 | 5 810 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 402.00 | 150 035.00 | 271 330.00 | 45 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 402.00 | 165 791.00 | 6 611 533.00 | 45 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 756.00 | 6 232 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537 167.00 | | 711 307.00 | 5 537 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 888.00 | | 300 879.00 | 165 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 979.00 | 220 961.00 | 15 756.00 | 3 017 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 106.00 | 220 961.00 | 15 756.00 | 2 911 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 485.00 | 165 971.00 | 195 485.00 | 195 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 485.00 | 165 971.00 | 195 485.00 | 195 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 485.00 | 165 971.00 | 195 485.00 | 195 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 971.00 | 195 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 592.00 | 682 592.00 | | 682 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 627.00 | 254 627.00 | | 254 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 611.00 | 2 111 611.00 | | 2 111 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 052.00 | 1 601 052.00 | | 1 601 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 312.00 | 328 664.00 | 860 304.00 | 1 850 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 976.00 | | | 435 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 834.00 | | | 314 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 224.00 | 2 315 158.00 | 141 065.00 | 2 456 224.00 |
VW T.V.A. | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 314.00 | 3 101 665.00 | 860 304.00 | 4 623 314.00 |