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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
AP Constructions | 4 034 429.00 | 1 735 862.00 | 2 298 567.00 | 4 034 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 960.00 | 423 153.00 | 239 806.00 | 662 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 884.00 | 752 091.00 | 53 793.00 | 805 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 540.00 | 3 017 980.00 | 2 792 560.00 | 5 810 540.00 |
BT Marchandises | 997 759.00 | | 997 759.00 | 997 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 317.00 | 195 485.00 | 2 561 831.00 | 2 757 317.00 |
BZ Autres créances | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CF Disponibilités | 722 901.00 | | 722 901.00 | 722 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 779.00 | 195 485.00 | 4 372 294.00 | 4 567 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 378 319.00 | 3 213 465.00 | 7 164 854.00 | 10 378 319.00 |
CU Autres participations | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 3 086 048.00 | | | 3 086 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 082.00 | | | 270 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 254.00 | | | 292 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 784.00 | | | 3 806 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 491.00 | | | 2 330 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 673.00 | | | 126 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 250.00 | | | 583 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 611.00 | | | 294 611.00 |
EA Autres dettes | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 070.00 | | | 3 358 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 854.00 | | | 7 164 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 722.00 | | | 1 929 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 260.00 | | | 601 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 911 903.00 | | 13 911 903.00 | 13 911 903.00 |
FD Production vendue biens | -2 694 883.00 | 2 695 127.00 | 243.00 | -2 694 883.00 |
FG Production vendue services | 120 753.00 | 2 693.00 | 123 446.00 | 120 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 337 773.00 | 2 697 820.00 | 14 035 592.00 | 11 337 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 415 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 543 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 485.00 | |
GE Autres charges | | | 81 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 945 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 269.00 | | | -59 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 489 405.00 | | | 14 489 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 219 323.00 | | | 14 219 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 082.00 | | | 270 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 301.00 | | 245 135.00 | 5 706 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 626.00 | 165 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 897.00 | 5 810 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 271.00 | 5 537 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450 043.00 | | 114 395.00 | 5 450 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 774.00 | | 130 740.00 | 148 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 819.00 | 222 300.00 | 27 141.00 | 2 822 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 946.00 | 222 300.00 | 27 141.00 | 2 715 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 059.00 | 195 485.00 | 231 059.00 | 231 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 059.00 | 195 485.00 | 231 059.00 | 231 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 059.00 | 195 485.00 | 231 059.00 | 231 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 250.00 | 583 250.00 | | 583 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 317.00 | 2 757 317.00 | | 2 757 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 260.00 | 601 260.00 | | 601 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 231.00 | 304 522.00 | 1 025 910.00 | 1 729 231.00 |
VI Groupe et associés | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 381.00 | | | 263 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 448.00 | 2 840 825.00 | 35 623.00 | 2 876 448.00 |
VW T.V.A. | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 432.00 | 1 929 722.00 | 1 025 910.00 | 3 354 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 312.00 | | | 99 312.00 |
ST Autres comptes | 465 364.00 | | | 465 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
YT Sous‐traitance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 456 510.00 | | | 1 456 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 211.00 | | | 672 211.00 |