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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 874.00 | 103 246.00 | 3 628.00 | 106 874.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
AP Constructions | 3 090 847.00 | 1 419 920.00 | 1 670 926.00 | 3 090 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 408.00 | 392 452.00 | 16 956.00 | 409 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 104.00 | 698 950.00 | 66 154.00 | 765 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 963 236.00 | | 963 236.00 | 963 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 382.00 | 2 614 567.00 | 2 882 814.00 | 5 497 382.00 |
BT Marchandises | 1 145 579.00 | | 1 145 579.00 | 1 145 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 434.00 | 203 328.00 | 2 080 106.00 | 2 283 434.00 |
BZ Autres créances | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 1 097 214.00 | | 1 097 214.00 | 1 097 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 226.00 | 203 328.00 | 4 574 898.00 | 4 778 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 607.00 | 2 817 895.00 | 7 457 712.00 | 10 275 607.00 |
CU Autres participations | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 596 508.00 | | | 2 596 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 488.00 | | | 283 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 396.00 | | | 3 038 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 166.00 | | | 2 873 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 683.00 | | | 193 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 548.00 | | | 596 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 654.00 | | | 256 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 122.00 | | | 434 122.00 |
EA Autres dettes | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 316.00 | | | 4 419 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 712.00 | | | 7 457 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 270.00 | | | 2 643 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 517.00 | | | 901 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 095 812.00 | 2 670 743.00 | 12 766 556.00 | 10 095 812.00 |
FG Production vendue services | 203 920.00 | 54 446.00 | 258 365.00 | 203 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 299 732.00 | 2 725 189.00 | 13 024 921.00 | 10 299 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 315 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 367 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 328.00 | |
GE Autres charges | | | 44 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 899 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 340 607.00 | | | 13 340 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 119.00 | | | 13 057 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 488.00 | | | 283 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 888.00 | | 1 493 231.00 | 4 910 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 773.00 | 160 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 383.00 | 4 910 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 609.00 | 4 643 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643 281.00 | | 1 427 154.00 | 4 643 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 123.00 | | 66 076.00 | 160 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 239.00 | 159 502.00 | 491 174.00 | 2 946 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 337.00 | 4 908.00 | | 98 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 901.00 | 154 594.00 | 491 174.00 | 2 847 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 509.00 | 203 327.00 | 190 509.00 | 190 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 509.00 | 203 327.00 | 190 509.00 | 190 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 509.00 | 203 327.00 | 190 509.00 | 190 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 327.00 | 190 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 548.00 | 596 548.00 | | 596 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 122.00 | 434 122.00 | | 434 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 434.00 | 2 283 434.00 | | 2 283 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VB T. V. A. | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 517.00 | 901 517.00 | | 901 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 649.00 | 195 603.00 | 1 067 954.00 | 1 971 649.00 |
VI Groupe et associés | 193 683.00 | 193 683.00 | | 193 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 698.00 | | | 936 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 417.00 | | | 282 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VP Divers | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 888.00 | 2 533 008.00 | 8 880.00 | 2 541 888.00 |
VW T.V.A. | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 316.00 | 2 643 270.00 | 1 067 954.00 | 4 419 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
ST Autres comptes | 471 765.00 | | | 471 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YT Sous‐traitance | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 388 405.00 | | | 1 388 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614 903.00 | | | 1 614 903.00 |
ZE Dividendes | 250 056.00 | | | 250 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 446.00 | | | 681 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |