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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AN Terrains | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
AP Constructions | 152 444.00 | 36 423.00 | 116 020.00 | 152 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 614.00 | 149 617.00 | 6 997.00 | 156 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 667.00 | 176 737.00 | 14 930.00 | 191 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 355.00 | 365 031.00 | 145 324.00 | 510 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BP En cours de production de services | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 488.00 | | 225 488.00 | 225 488.00 |
BZ Autres créances | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CF Disponibilités | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 308.00 | | 395 308.00 | 395 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 664.00 | 365 031.00 | 540 633.00 | 905 664.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DH Report à nouveau | 158 675.00 | | | 158 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
DL TOTAL (I) | 258 434.00 | | | 258 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
EA Autres dettes | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 633.00 | | | 540 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 364.00 | | 42 646.00 | 550 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 925.00 | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868.00 | 81 786.00 | 510 355.00 | 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 76 861.00 | 502 543.00 | 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 627.00 | | 37 646.00 | 542 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 000.00 | 5 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 868.00 | 20 655.00 | 38 492.00 | 382 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 615.00 | 20 655.00 | 38 492.00 | 380 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 225 488.00 | | | 225 488.00 |
VB T. V. A. | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 115.00 | 302 099.00 | 16.00 | 302 115.00 |
VW T.V.A. | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 198.00 | 282 198.00 | | 282 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YT Sous‐traitance | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 673.00 | | | 142 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
ZE Dividendes | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 521.00 | | | 200 521.00 |