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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 300.00 | 126 756.00 | 12 544.00 | 139 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 573.00 | 186 932.00 | 33 640.00 | 220 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 835.00 | 316 741.00 | 108 093.00 | 424 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 069.00 | | 380 069.00 | 380 069.00 |
BZ Autres créances | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CF Disponibilités | 98 748.00 | | 98 748.00 | 98 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 075.00 | | 568 075.00 | 568 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 909.00 | 316 741.00 | 676 168.00 | 992 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 228 954.00 | | | 228 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
DL TOTAL (I) | 325 376.00 | | | 325 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 559.00 | | | 150 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 792.00 | | | 350 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 168.00 | | | 676 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 948.00 | | | 235 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 116.00 | | 130 683.00 | 414 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 964.00 | 424 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 964.00 | 362 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | 60 000.00 | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 771.00 | | 70 683.00 | 411 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 055.00 | 20 919.00 | 51 233.00 | 347 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 802.00 | 20 919.00 | 51 233.00 | 344 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 380 069.00 | 380 069.00 | | 380 069.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 559.00 | 35 715.00 | 114 844.00 | 150 559.00 |
VI Groupe et associés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 337.00 | 426 320.00 | 17.00 | 426 337.00 |
VW T.V.A. | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 792.00 | 235 948.00 | 114 844.00 | 350 792.00 |