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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AN Terrains | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 081.00 | 123 039.00 | 12 042.00 | 135 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 073.00 | 220 963.00 | 53 110.00 | 274 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 116.00 | 347 055.00 | 67 061.00 | 414 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 447.00 | | 448 447.00 | 448 447.00 |
BZ Autres créances | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CF Disponibilités | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 321.00 | | 582 321.00 | 582 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 437.00 | 347 055.00 | 649 382.00 | 996 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DH Report à nouveau | 218 604.00 | | | 218 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 295 739.00 | | | 295 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 642.00 | | | 353 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 382.00 | | | 649 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 245.00 | | | 349 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 282.00 | | 23 326.00 | 538 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 492.00 | 414 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 492.00 | 411 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 937.00 | | 23 326.00 | 535 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 627.00 | 23 712.00 | 65 284.00 | 388 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 374.00 | 23 712.00 | 65 284.00 | 386 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 448 447.00 | 448 447.00 | | 448 447.00 |
VB T. V. A. | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 556.00 | 504 540.00 | 17.00 | 504 556.00 |
VW T.V.A. | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 245.00 | 349 245.00 | | 349 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ST Autres comptes | 140 317.00 | | | 140 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
YT Sous‐traitance | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 213.00 | | | 300 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |