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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AN Terrains | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
AP Constructions | 145 997.00 | 63 483.00 | 82 514.00 | 145 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 151.00 | 118 968.00 | 13 183.00 | 132 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 972.00 | 203 924.00 | 52 048.00 | 255 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 282.00 | 388 627.00 | 149 654.00 | 538 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 028.00 | | 92 028.00 | 92 028.00 |
BP En cours de production de services | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
BZ Autres créances | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CF Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 845.00 | | 352 845.00 | 352 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 127.00 | 388 627.00 | 502 499.00 | 891 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DH Report à nouveau | 211 792.00 | | | 211 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DL TOTAL (I) | 285 389.00 | | | 285 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
EA Autres dettes | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 499.00 | | | 502 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 960.00 | | | 197 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 778.00 | | 22 186.00 | 542 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 683.00 | 538 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 215.00 | 535 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 966.00 | | 22 186.00 | 539 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 141.00 | 33 501.00 | 22 015.00 | 377 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 888.00 | 33 501.00 | 22 015.00 | 374 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 156 232.00 | 156 232.00 | | 156 232.00 |
VB T. V. A. | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VI Groupe et associés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 992.00 | 224 976.00 | 17.00 | 224 992.00 |
VW T.V.A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
ST Autres comptes | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YT Sous‐traitance | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 957.00 | | | 218 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |