| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AN Terrains | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
AP Constructions | 145 996.00 | 52 313.00 | 93 682.00 | 145 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 183.00 | 131 679.00 | 13 504.00 | 145 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 968.00 | 190 894.00 | 56 073.00 | 246 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 778.00 | 377 141.00 | 165 636.00 | 542 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
BZ Autres créances | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CF Disponibilités | 175 223.00 | | 175 223.00 | 175 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 930.00 | | 397 930.00 | 397 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 708.00 | 377 141.00 | 563 567.00 | 940 708.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DH Report à nouveau | 187 887.00 | | | 187 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | 277 192.00 | | | 277 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
EA Autres dettes | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 374.00 | | | 286 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 567.00 | | | 563 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 605.00 | | | 260 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
FD Production vendue biens | 820 380.00 | | 820 380.00 | 820 380.00 |
FG Production vendue services | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 544.00 | | 832 544.00 | 832 544.00 |
FM Production stockée | | | -56 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 632.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 674.00 | | | 871 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 770.00 | | | 847 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 563.00 | | 156 215.00 | 480 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 000.00 | 542 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 000.00 | 539 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 750.00 | | 156 215.00 | 477 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 560.00 | 30 632.00 | 52.00 | 346 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 307.00 | 30 632.00 | 52.00 | 344 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
VB T. V. A. | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 541.00 | 187 524.00 | 16.00 | 187 541.00 |
VW T.V.A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 605.00 | 260 605.00 | | 260 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 162 722.00 | | | 162 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
YT Sous‐traitance | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 955.00 | | | 147 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
ZE Dividendes | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 259.00 | | | 236 259.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |