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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | 16 070.00 | 1 182.00 | 17 252.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 129 245.00 | 88 732.00 | 40 513.00 | 129 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 200.00 | 39 356.00 | 10 844.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 967.00 | 238 613.00 | 81 354.00 | 319 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 752.00 | 382 771.00 | 287 981.00 | 670 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 986.00 | 11 768.00 | 504 217.00 | 515 986.00 |
BZ Autres créances | 124 942.00 | | 124 942.00 | 124 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 105.00 | | 203 105.00 | 203 105.00 |
CF Disponibilités | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 443.00 | 11 768.00 | 1 026 675.00 | 1 038 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 195.00 | 394 540.00 | 1 314 656.00 | 1 709 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 623 144.00 | | | 623 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 726 380.00 | | | 726 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 218.00 | | | 385 218.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 275.00 | | | 588 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 656.00 | | | 1 314 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 275.00 | | | 588 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 405.00 | 103 233.00 | 3 422 638.00 | 3 319 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 405.00 | 103 233.00 | 3 422 638.00 | 3 319 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 25 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 994.00 | | | 3 477 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 758.00 | | | 3 462 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 317.00 | | 50 872.00 | 633 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 437.00 | 670 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 437.00 | 499 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 977.00 | | 50 872.00 | 461 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 164.00 | 42 044.00 | 13 437.00 | 354 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064.00 | 1 006.00 | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 100.00 | 41 039.00 | 13 437.00 | 339 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 210.00 | 7 394.00 | 25 835.00 | 30 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 210.00 | 7 394.00 | 25 835.00 | 30 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 210.00 | 7 394.00 | 25 835.00 | 30 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 394.00 | 25 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 320.00 | 201 320.00 | | 201 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 707.00 | 160 707.00 | | 160 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 493 887.00 | | | 493 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VB T. V. A. | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 196.00 | 675 108.00 | 4 088.00 | 679 196.00 |
VW T.V.A. | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 275.00 | 588 275.00 | | 588 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
ST Autres comptes | 513 454.00 | | | 513 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 280 820.00 | | | 280 820.00 |
YT Sous‐traitance | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 149.00 | | | 652 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 386.00 | | | 276 386.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 532.00 | | | 799 532.00 |