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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 665.00 | 295.00 | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 146 918.00 | 108 843.00 | 38 075.00 | 146 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 850.00 | 45 029.00 | 9 820.00 | 54 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 157.00 | 275 256.00 | 39 901.00 | 315 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 252.00 | 446 793.00 | 242 459.00 | 689 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 050.00 | 47 921.00 | 481 129.00 | 529 050.00 |
BZ Autres créances | 136 802.00 | | 136 802.00 | 136 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
CF Disponibilités | 363 262.00 | | 363 262.00 | 363 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 764.00 | 47 921.00 | 1 123 842.00 | 1 171 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 016.00 | 494 715.00 | 1 366 301.00 | 1 861 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 618 607.00 | 633 380.00 | | 618 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165.00 | -9 773.00 | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 724 772.00 | 711 607.00 | | 724 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 251.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 078.00 | 21 408.00 | | 26 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 495.00 | 201 019.00 | | 223 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 687.00 | 412 200.00 | | 391 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 529.00 | 634 879.00 | | 641 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 301.00 | 1 346 486.00 | | 1 366 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 215.00 | | 3 454 215.00 | 3 454 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 215.00 | | 3 454 215.00 | 3 454 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | 809.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 14 000.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 601.00 | 14 809.00 | | 18 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 10 953.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 2 444.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 13 398.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 235.00 | 1 411.00 | | 18 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 261.00 | 3 600 160.00 | | 3 517 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 095.00 | 3 609 933.00 | | 3 499 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 165.00 | -9 773.00 | | 18 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 472.00 | 25 118.00 | 6 668.00 | 29 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 472.00 | 25 118.00 | 6 668.00 | 29 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 495.00 | 223 495.00 | | 223 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 686.00 | 391 686.00 | | 391 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 912.00 | 697 543.00 | 4 368.00 | 701 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 452.00 | 615 452.00 | | 615 452.00 |