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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 16 801.00 | 1 159.00 | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 146 918.00 | 98 204.00 | 48 714.00 | 146 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 200.00 | 42 013.00 | 8 187.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 275.00 | 268 880.00 | 65 394.00 | 334 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 440.00 | 425 898.00 | 277 542.00 | 703 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 691.00 | 29 472.00 | 547 219.00 | 576 691.00 |
BZ Autres créances | 187 056.00 | | 187 056.00 | 187 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
CF Disponibilités | 197 943.00 | | 197 943.00 | 197 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 415.00 | 29 472.00 | 1 068 944.00 | 1 098 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 856.00 | 455 370.00 | 1 346 486.00 | 1 801 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 633 380.00 | 623 144.00 | | 633 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 773.00 | 15 237.00 | | -9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 711 607.00 | 726 380.00 | | 711 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 254.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 019.00 | 201 320.00 | | 201 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 200.00 | 385 218.00 | | 412 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 879.00 | 588 275.00 | | 634 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 486.00 | 1 314 656.00 | | 1 346 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 559 277.00 | | 3 559 277.00 | 3 559 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 277.00 | | 3 559 277.00 | 3 559 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 303.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 200.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 2 800.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 809.00 | 3 000.00 | | 14 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 953.00 | 3 721.00 | | 10 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 398.00 | 3 721.00 | | 13 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | -721.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 160.00 | 3 477 994.00 | | 3 600 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 933.00 | 3 462 758.00 | | 3 609 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 773.00 | 15 237.00 | | -9 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 768.00 | 25 303.00 | 7 600.00 | 11 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 768.00 | 25 303.00 | 7 600.00 | 11 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 768.00 | 25 303.00 | 7 600.00 | 11 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 019.00 | 201 019.00 | | 201 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 200.00 | 412 200.00 | | 412 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 029.00 | 791 941.00 | 4 088.00 | 796 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 470.00 | 613 470.00 | | 613 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |