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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 950.00 | 17 987.00 | 963.00 | 18 950.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 146 918.00 | 136 915.00 | 10 003.00 | 146 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 155.00 | 53 282.00 | 10 872.00 | 64 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 365.00 | 305 785.00 | 54 580.00 | 360 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 576.00 | 513 970.00 | 227 606.00 | 741 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 857.00 | 20 456.00 | 584 400.00 | 604 857.00 |
BZ Autres créances | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
CF Disponibilités | 222 566.00 | | 222 566.00 | 222 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 707.00 | 20 456.00 | 1 152 251.00 | 1 172 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 283.00 | 534 426.00 | 1 379 857.00 | 1 914 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 481 307.00 | 458 367.00 | | 481 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 906.00 | 42 939.00 | | -48 906.00 |
DL TOTAL (I) | 520 400.00 | 589 307.00 | | 520 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 300.00 | 150 221.00 | | 150 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 738.00 | 32 144.00 | | 45 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 652.00 | 244 771.00 | | 272 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 076.00 | 405 554.00 | | 389 076.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 457.00 | 832 690.00 | | 859 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 857.00 | 1 421 997.00 | | 1 379 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 580.00 | 800 546.00 | | 691 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 221.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 519.00 | | 34 644.00 | 736 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 588.00 | 741 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 688.00 | 571 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 960.00 | | 990.00 | 167 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 471.00 | | 33 654.00 | 564 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 752.00 | 38 906.00 | 26 688.00 | 501 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 960.00 | 28.00 | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 792.00 | 38 878.00 | 26 688.00 | 483 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 652.00 | 272 652.00 | | 272 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 580 309.00 | 580 309.00 | | 580 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VB T. V. A. | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 122.00 | 27 983.00 | 122 139.00 | 150 122.00 |
VP Divers | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 020.00 | 740 020.00 | | 740 020.00 |
VW T.V.A. | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 719.00 | 691 580.00 | 122 139.00 | 813 719.00 |