| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 146 918.00 | 130 121.00 | 16 797.00 | 146 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 894.00 | 50 054.00 | 8 841.00 | 58 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 659.00 | 303 618.00 | 55 041.00 | 358 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 519.00 | 501 752.00 | 234 768.00 | 736 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 748.00 | 51 914.00 | 552 835.00 | 604 748.00 |
BZ Autres créances | 142 840.00 | | 142 840.00 | 142 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 562.00 | | 173 562.00 | 173 562.00 |
CF Disponibilités | 225 085.00 | | 225 085.00 | 225 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 143.00 | 51 914.00 | 1 187 229.00 | 1 239 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 662.00 | 553 666.00 | 1 421 997.00 | 1 975 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 458 367.00 | 628 772.00 | | 458 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 939.00 | -165 405.00 | | 42 939.00 |
DL TOTAL (I) | 589 307.00 | 551 367.00 | | 589 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 221.00 | 485.00 | | 150 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 144.00 | 26 867.00 | | 32 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 771.00 | 198 456.00 | | 244 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 554.00 | 362 907.00 | | 405 554.00 |
EA Autres dettes | | 5 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 690.00 | 593 999.00 | | 832 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 997.00 | 1 145 367.00 | | 1 421 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 546.00 | 567 133.00 | | 800 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 485.00 | | 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 602.00 | | 46 251.00 | 703 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 736 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 564 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 960.00 | | | 167 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 554.00 | | 46 251.00 | 531 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 135.00 | 37 734.00 | 13 116.00 | 477 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 175.00 | 37 734.00 | 13 116.00 | 459 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 771.00 | 244 771.00 | | 244 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 542 412.00 | 542 412.00 | | 542 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VB T. V. A. | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 969.00 | 818 969.00 | | 818 969.00 |
VW T.V.A. | 117 156.00 | 117 156.00 | | 117 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 546.00 | 800 546.00 | | 800 546.00 |