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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
AN Terrains | 2 541.00 | 1 909.00 | 632.00 | 2 541.00 |
AP Constructions | 27 247.00 | 5 397.00 | 21 850.00 | 27 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 660.00 | 255 792.00 | 64 867.00 | 320 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 895.00 | 55 679.00 | 104 215.00 | 159 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 291.00 | 334 075.00 | 205 216.00 | 539 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
BN En cours de production de biens | 162 970.00 | | 162 970.00 | 162 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 774.00 | | 1 403 774.00 | 1 403 774.00 |
BZ Autres créances | 799 017.00 | | 799 017.00 | 799 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 046.00 | | 2 496 046.00 | 2 496 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 337.00 | 334 075.00 | 2 701 262.00 | 3 035 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150.00 | 316 150.00 | | 316 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 255 587.00 | 512 833.00 | | 255 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 323.00 | -257 245.00 | | 80 323.00 |
DL TOTAL (I) | 984 811.00 | 904 487.00 | | 984 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 715.00 | 268 470.00 | | 795 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 344.00 | 411 110.00 | | 110 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 009.00 | 474 683.00 | | 366 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 876.00 | 298 197.00 | | 411 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84.00 | | |
EA Autres dettes | 32 368.00 | 21 630.00 | | 32 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 451.00 | 1 474 312.00 | | 1 716 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 262.00 | 2 378 800.00 | | 2 701 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 962.00 | 1 437 796.00 | | 1 534 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 115.00 | 189 430.00 | | 542 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 663 685.00 | 73 840.00 | 1 737 526.00 | 1 663 685.00 |
FG Production vendue services | 2 763 218.00 | | 2 763 218.00 | 2 763 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 904.00 | 73 840.00 | 4 500 745.00 | 4 426 904.00 |
FM Production stockée | | | -421 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491.00 | 270.00 | | 3 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 19 700.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491.00 | 19 970.00 | | 6 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 58.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 16 139.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 16 446.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 569.00 | 3 523.00 | | 5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 054.00 | 2 712 764.00 | | 4 131 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 731.00 | 2 970 010.00 | | 4 050 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 323.00 | -257 245.00 | | 80 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 163.00 | 33 273.00 | | 56 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 042.00 | | 52 971.00 | 510 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 721.00 | 539 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 721.00 | 510 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 346.00 | | 46 721.00 | 487 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 6 250.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 000.00 | 44 773.00 | 23 697.00 | 313 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 704.00 | 44 773.00 | 23 697.00 | 297 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 009.00 | 366 009.00 | | 366 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 774.00 | | | 1 403 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
VB T. V. A. | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VC Groupe et associés | 490 943.00 | | | 490 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 116.00 | 542 116.00 | | 542 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 600.00 | 72 111.00 | 181 489.00 | 253 600.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 198.00 | | | 311 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 924.00 | | | 281 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 553.00 | 2 227 903.00 | 13 650.00 | 2 241 553.00 |
VW T.V.A. | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 108.00 | 1 424 619.00 | 181 489.00 | 1 606 108.00 |