| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 505.00 | 16 381.00 | 13 123.00 | 29 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 278.00 | 16 607.00 | 671.00 | 17 278.00 |
AH Fonds commercial | 467 917.00 | 51 300.00 | 416 617.00 | 467 917.00 |
AN Terrains | 11 121.00 | 5 620.00 | 5 501.00 | 11 121.00 |
AP Constructions | 32 683.00 | 18 636.00 | 14 046.00 | 32 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 757.00 | 363 854.00 | 183 902.00 | 547 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 120.00 | 99 139.00 | 74 981.00 | 174 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 371.00 | 571 540.00 | 745 830.00 | 1 317 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 644.00 | 11 000.00 | 86 644.00 | 97 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 630.00 | 208 652.00 | 1 518 978.00 | 1 727 630.00 |
BZ Autres créances | 463 568.00 | 411 155.00 | 52 412.00 | 463 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 899.00 | 630 807.00 | 1 753 091.00 | 2 383 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 270.00 | 1 202 348.00 | 2 498 922.00 | 3 701 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 661 538.00 | | | 661 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150.00 | 316 150.00 | | 316 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 645.00 | 162 645.00 | | 162 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 181 270.00 | 181 270.00 | | 181 270.00 |
DH Report à nouveau | -311 618.00 | | | -311 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 780.00 | -311 618.00 | | -630 780.00 |
DL TOTAL (I) | 50 417.00 | 681 197.00 | | 50 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 710.00 | 1 400 033.00 | | 1 119 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 653.00 | 376 723.00 | | 456 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 161.00 | 249 635.00 | | 341 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 581.00 | 626 957.00 | | 530 581.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 505.00 | 2 653 748.00 | | 2 448 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 922.00 | 3 334 946.00 | | 2 498 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 442.00 | 2 183 501.00 | | 1 657 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 884.00 | 566 191.00 | | 158 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 730.00 | 79 700.00 | 840 430.00 | 760 730.00 |
FG Production vendue services | 1 913 439.00 | | 1 913 439.00 | 1 913 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 169.00 | 79 700.00 | 2 753 869.00 | 2 674 169.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 028.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 613.00 | 83 886.00 | | 44 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 2 410.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 33 837.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 401.00 | 28 883.00 | | 20 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 401.00 | 102 943.00 | | 20 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 342.00 | -69 106.00 | | -20 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 664.00 | 4 252 133.00 | | 2 808 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 445.00 | 4 563 752.00 | | 3 439 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 780.00 | -311 618.00 | | -630 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 654.00 | 16 658.00 | | 25 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 769.00 | | 39 601.00 | 1 277 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 196.00 | | | 485 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 868.00 | | 38 814.00 | 726 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 200.00 | | 787.00 | 36 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 399.00 | 77 142.00 | | 494 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 001.00 | 5 381.00 | | 11 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 551.00 | 356.00 | | 67 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 847.00 | 71 405.00 | | 415 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 624.00 | 187 028.00 | | 21 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 411 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 924.00 | 609 184.00 | | 72 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 924.00 | 609 184.00 | | 72 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 028.00 | | |
UG ‐ Financières | | 411 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 162.00 | 341 162.00 | | 341 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 921.00 | 140 921.00 | | 140 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 205.00 | 139 205.00 | | 139 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 248.00 | 1 477 248.00 | | 1 477 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 382.00 | | 250 382.00 | 250 382.00 |
VB T. V. A. | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VC Groupe et associés | 411 156.00 | | 411 156.00 | 411 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 884.00 | 158 884.00 | | 158 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 826.00 | 169 763.00 | 541 063.00 | 960 826.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 623.00 | | | 122 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 953.00 | 1 537 428.00 | 698 525.00 | 2 235 953.00 |
VW T.V.A. | 206 048.00 | 206 048.00 | | 206 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 853.00 | 1 200 790.00 | 541 063.00 | 1 991 853.00 |