| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 505.00 | 2 149.00 | 27 355.00 | 29 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 278.00 | 15 616.00 | 1 661.00 | 17 278.00 |
AH Fonds commercial | 467 917.00 | | 467 917.00 | 467 917.00 |
AN Terrains | 9 341.00 | 3 720.00 | 5 621.00 | 9 341.00 |
AP Constructions | 32 683.00 | 10 898.00 | 21 785.00 | 32 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 481.00 | 318 427.00 | 134 054.00 | 452 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 260.00 | 62 788.00 | 78 472.00 | 141 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 707.00 | 413 599.00 | 765 107.00 | 1 178 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
BN En cours de production de biens | 221 630.00 | | 221 630.00 | 221 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 193.00 | 21 624.00 | 1 351 569.00 | 1 373 193.00 |
BZ Autres créances | 870 123.00 | | 870 123.00 | 870 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 834.00 | 21 624.00 | 2 558 210.00 | 2 579 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 541.00 | 435 223.00 | 3 323 318.00 | 3 758 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 150.00 | 316 150.00 | | 316 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 361 495.00 | 335 910.00 | | 361 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 224.00 | 25 584.00 | | -180 224.00 |
DL TOTAL (I) | 830 171.00 | 1 010 395.00 | | 830 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 381.00 | 584 172.00 | | 1 294 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 917.00 | 138 276.00 | | 240 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 520.00 | 466 647.00 | | 586 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 326.00 | 364 704.00 | | 357 326.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 127 601.00 | | 2 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 146.00 | 1 681 538.00 | | 2 493 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 318.00 | 2 691 934.00 | | 3 323 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 711.00 | 1 544 582.00 | | 1 930 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 006.00 | 375 086.00 | | 627 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 238.00 | 310 500.00 | 1 512 738.00 | 1 202 238.00 |
FG Production vendue services | 1 497 090.00 | | 1 497 090.00 | 1 497 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 329.00 | 310 500.00 | 3 009 829.00 | 2 699 329.00 |
FM Production stockée | | | 160 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 223.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 686.00 | 78 894.00 | | 21 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 860.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 022.00 | 1 864.00 | | 18 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 671.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 866.00 | 1 822.00 | | 17 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 643.00 | 2 493.00 | | 20 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -629.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 333.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 471.00 | 3 295 118.00 | | 3 269 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 696.00 | 3 269 533.00 | | 3 449 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 224.00 | 25 584.00 | | -180 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 649.00 | 10 911.00 | | 15 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 336.00 | | 532 425.00 | 697 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 053.00 | 1 178 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 053.00 | 635 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 496.00 | | 419 700.00 | 65 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 850.00 | | 69 970.00 | 616 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | 13 250.00 | 14 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 211.00 | 71 576.00 | 33 187.00 | 375 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 149.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 297.00 | 320.00 | | 15 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 914.00 | 69 107.00 | 33 187.00 | 359 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 19 224.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 19 224.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 19 224.00 | | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 521.00 | 586 521.00 | | 586 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 245.00 | 1 347 245.00 | | 1 347 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VB T. V. A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VC Groupe et associés | 605 069.00 | 605 069.00 | | 605 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 007.00 | 627 007.00 | | 627 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 375.00 | 104 940.00 | 400 806.00 | 667 375.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 503.00 | 244 503.00 | | 244 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 849.00 | 2 263 609.00 | 28 240.00 | 2 291 849.00 |
VW T.V.A. | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 231.00 | 1 689 796.00 | 400 806.00 | 2 252 231.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |